（八）資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的會計處理
1、說明資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的主要交易安排及其會計處理、破產(chǎn)隔離條款
不適用
2、公司不具有控制權(quán)但實質(zhì)上承擔(dān)其風(fēng)險的特殊目的主體情況
單位： 元
名稱 期末資產(chǎn)總額 期末負(fù)債總額 期末凈資產(chǎn) 本期營業(yè)收入 本期凈利潤 備注
（九）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
單位： 元
母公司名稱 關(guān)聯(lián)關(guān)系 企業(yè)類型 注冊地 法定代表人 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 幣種 母公司對本企業(yè)的持股比例(%) 母公司對本企業(yè)的表決權(quán)比例(%) 本企業(yè)最終控制方 組織機(jī)構(gòu)代碼
中國石油大慶石油化工總廠 控股股東 國有企業(yè) 大慶市龍風(fēng)區(qū)興化村 王德義 復(fù)合肥、石油化工產(chǎn)品（不含成品油）、深加工產(chǎn)品、化纖產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品、石油化工機(jī)構(gòu)生產(chǎn)、銷售，建筑材料銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)[按（2000）黑外經(jīng)貿(mào)登字第044號規(guī)定的進(jìn)出口經(jīng)營范圍經(jīng)營]，普通貨物運(yùn)輸、危險貨物運(yùn)輸，設(shè)計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)各類產(chǎn)告，房屋、設(shè)備租賃、倉儲、代理，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，通訊器材銷售，計算機(jī)服務(wù)。 3,875,490,000.00 CNY 39.34% 39.34% 中國石油天然氣集團(tuán)公司 12932039-8
本企業(yè)的母公司情況的說明：
中國石油大慶石油化工總廠成立于1962年4月，法定代表人王德義，注冊資本人民幣38.76億元，注冊地址為大慶市龍鳳區(qū)興化村，組織機(jī)構(gòu)代碼12932039-8。經(jīng)營：復(fù)合肥、石油化工產(chǎn)品（不含成品油）、深加工產(chǎn)品、化纖產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品、石油化工機(jī)構(gòu)生產(chǎn)、銷售，建筑材料銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)[按（2000）黑外經(jīng)貿(mào)登字第044號規(guī)定的進(jìn)出口經(jīng)營范圍經(jīng)營]，普通貨物運(yùn)輸、危險貨物運(yùn)輸，設(shè)計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)各類產(chǎn)告，房屋、設(shè)備租賃、倉儲、代理，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，通訊器材銷售，計算機(jī)服務(wù)。自2007年7月1日起，大慶石油化工總廠和大慶石化分公司進(jìn)行重組整合，整體委托中國石油天然氣股份的有限公司大慶感化分公司對其實行全面管理。
2、本企業(yè)的子公司情況
單位： 元
子公司全稱 子公司類型 企業(yè)類型 注冊地 法定代表人 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 幣種 持股比例(%) 表決權(quán)比例(%) 組織機(jī)構(gòu)代碼
3、本企業(yè)的合營和聯(lián)營企業(yè)情況
單位： 元
被投資單位名稱 企業(yè)類型 注冊地 法定代表人 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 幣種 本企業(yè)持股比例(%) 本企業(yè)在被投資單位表決權(quán)比例(%) 期末資產(chǎn)總額 期末負(fù)債總額 期末凈資產(chǎn)總額 本期營業(yè)收入總額 本期凈利潤 關(guān)聯(lián)關(guān)系 組織機(jī)構(gòu)代碼
一、合營企業(yè) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
二、聯(lián)營企業(yè) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4、本企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)方情況
其他關(guān)聯(lián)方名稱 與本公司關(guān)系 組織機(jī)構(gòu)代碼
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 71667612-9
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 X06584158
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 129317949
中國石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 同一最終控制人 86969557-4
大慶油田化工有限公司 同一最終控制人 76272846-0
哈爾濱東慶包裝有限公司 同一母公司 60715554-3
大慶雪龍石化技術(shù)開發(fā)有限公司 同一母公司 73364102-4
大慶金橋信息技術(shù)工程有限公司 同一母公司 60655391-0
大慶石化建設(shè)公司 同一母公司 12931835-1
大慶石油化工機(jī)械廠 同一母公司 12931641-X
大慶石化儀表安裝工程處 同一母公司 71660218-9
大慶龍化新實業(yè)公司 參股股東 12932015-2
本企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)方情況的說明： 無
5、關(guān)聯(lián)方交易
（1）采購商品、接受勞務(wù)情況表
單位： 元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價方式及決策程序 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%）
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 采購原料 市場定價 400,666,360.30 83.31% 411,645,725.14 88.3%
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 采購原料 市場定價 34,291,402.58 7.13% 16,070,276.92 3.45%
大慶雪龍氣體股份有限公司 采購原料 市場定價 42,393.16 0.01%
大慶龍化新實業(yè)總公司 采購原料 市場定價 217,455.12 0.04%
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 采購原料 市場定價 13,488,117.07 2.80%
哈爾濱東慶包裝有限公司 采購原料 市場定價 636,258.75 0.13%
出售商品、提供勞務(wù)情況表
單位： 元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價方式及決策程序 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%）
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 銷售商品 市場定價 89,769.23 0.02% 51,001.71 0.01%
大慶高新區(qū)華濱化工有限公司 銷售商品 市場定價 726,068.38 0.14%
油田昆侖包裝分公司 銷售商品 市場定價 278,538.00 0.05%
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 銷售商品 市場定價 153,793.85 0.03%
哈爾濱東慶包裝有限公司
銷售商品 市場定價 191,196.58 0.04%
（2）關(guān)聯(lián)托管/承包情況
公司受托管理/承包情況表
單位： 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 受托/承包資產(chǎn)情況 受托/承包資產(chǎn)涉及金額 受托/承包資產(chǎn)類型 受托/承包起始日 受托/承包終止日 托管收益/承包收益定價依據(jù) 本報告期確認(rèn)的托管收益/承包收益 受托/承包收益對公司影響
公司委托管理/出包情況表
單位： 元
委托方/出包方名稱 受托方/承包方名稱 委托/出包資產(chǎn)情況 委托/出包資產(chǎn)涉及金額 受托/出包資產(chǎn)類型 委托/出包起始日 委托/出包終止日 托管費(fèi)/出包費(fèi)定價依據(jù) 本報告期確認(rèn)的托管費(fèi)/出包費(fèi) 委托/出包收益對公司影響
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明： 無
（3）關(guān)聯(lián)租賃情況
公司出租情況表
單位： 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 租賃資產(chǎn)情況 租賃資產(chǎn)涉及金額 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據(jù) 本報告期確認(rèn)的租賃收益 租賃收益對公司影響
公司承租情況表
單位： 元
出租方名稱 承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 租賃資產(chǎn)情況 租賃資產(chǎn)涉及金額 租賃起始日 租賃終止日 租賃費(fèi)定價依據(jù) 本報告期確認(rèn)的租賃費(fèi) 租賃收益對公司影響
關(guān)聯(lián)租賃情況說明： 無
（4）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況
單位： 元
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢
關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說明： 無
（5）關(guān)聯(lián)方資金拆借
單位： 元
關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
（6）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況
單位： 元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價方式及決策程序 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
金額 占同類交易金額的比例（%） 金額 占同類交易金額的比例（%）
（7）其他關(guān)聯(lián)交易： 無
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項
公司應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項
單位： 元
項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末金額 期初金額
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 157,138.80 0.00
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 45,980.00 0.00
中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 同一最終控制人 7,900.00 0.00
公司應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項
單位： 元
項目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末金額 期初金額
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 13,628,739.86 0.00
大慶石化建設(shè)公司 同一最終控制人 3,133,620.70 0.00
哈爾濱東慶包裝有限公司 同一最終控制人 269,411.37 261,178.07
大慶雪龍石化技術(shù)開發(fā)有限公司 同一最終控制人 114,120.86 0.00
中國石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 同一最終控制人 5,581,800.00 5,581,800.00
大慶龍化新實業(yè)總公司 同一最終控制人 1,905.75
大慶龍化新實業(yè)總公司閥門密封材料廠 同一最終控制人 36,021.62
（十）股份支付
1、股份支付總體情況
公司本期授予的各項權(quán)益工具總額
公司本期行權(quán)的各項權(quán)益工具總額
公司本期失效的各項權(quán)益工具總額
公司期末發(fā)行在外的股份期權(quán)行權(quán)價格的范圍和合同剩余期限
公司期末其他權(quán)益工具行權(quán)價格的范圍和合同剩余期限
股份支付情況的說明： 無
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
單位： 元
授予日權(quán)益工具公允價值的確定方法
對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計的確定方法
本期估計與上期估計有重大差異的原因
資本公積中以權(quán)益結(jié)算的股份支付的累計金額
以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用總額
以權(quán)益結(jié)算的股份支付的說明： 無
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
單位： 元
公司承擔(dān)的、以股份或其他權(quán)益工具為基礎(chǔ)計算確定的負(fù)債的公允價值確定方法
負(fù)債中因以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付產(chǎn)生的累計負(fù)債金額
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付而確認(rèn)的費(fèi)用總額
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付的說明： 無
4、以股份支付服務(wù)情況
單位： 元
以股份支付換取的職工服務(wù)總額
以股份支付換取的其他服務(wù)總額
5、股份支付的修改、終止情況： 無
（十一）或有事項
1、未決訴訟或仲裁形成的或有負(fù)債及其財務(wù)影響： 無
2、為其他單位提供債務(wù)擔(dān)保形成的或有負(fù)債及其財務(wù)影響： 無
其他或有負(fù)債及其財務(wù)影響：無
（十二）承諾事項
1、重大承諾事項： 無
2、前期承諾履行情況： 無
（十三）資產(chǎn)負(fù)債表日后事項
1、重要的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項說明
單位： 元
項目 內(nèi)容 對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響數(shù) 無法估計影響數(shù)的原因
2、資產(chǎn)負(fù)債表日后利潤分配情況說明
單位： 元
擬分配的利潤或股利
經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的利潤或股利
3、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項說明： 無
（十四）其他重要事項說明
1、非貨幣性資產(chǎn)交換： 無
2、債務(wù)重組： 無
3、企業(yè)合并： 無
4、租賃： 無
5、期末發(fā)行在外的、可轉(zhuǎn)換為股份的金融工具： 無
6、年金計劃主要內(nèi)容及重大變化：
無
7、其他需要披露的重要事項： 無
（十五）母公司財務(wù)報表主要項目注釋
1、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 3,602,097.23 100% 0.00 2,153,971.35 100% 0.00
按組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
組合小計 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 3,602,097.23 -- 0.00 -- 2,153,971.35 -- 0.00 --
應(yīng)收賬款種類的說明： 無
期末單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□ 適用 √ 不適用
（2）本報告期轉(zhuǎn)回或收回的應(yīng)收賬款情況
單位： 元
應(yīng)收賬款內(nèi)容 轉(zhuǎn)回或收回原因 確定原壞賬準(zhǔn)備的依據(jù) 轉(zhuǎn)回或收回前累計已計提壞賬準(zhǔn)備金額 轉(zhuǎn)回或收回金額
合 計 -- -- --
期末單項金額重大或雖不重大但單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提：
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由
合計 -- --
單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后該組合的風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款的說明： 無
（3）本報告期實際核銷的應(yīng)收賬款情況
單位： 元
單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生
合計 -- -- -- --
應(yīng)收賬款核銷說明： 無
（4）本報告期應(yīng)收賬款中持有公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（5）金額較大的其他的應(yīng)收賬款的性質(zhì)或內(nèi)容： 無
（6）應(yīng)收賬款中金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 年限 占應(yīng)收賬款總額的比例(%)
馬來西亞紅研公司 客戶 1,443,645.78 1年以內(nèi) 40.08%
荷蘭化學(xué)公司 客戶 548,452.32 1年以內(nèi) 15.23%
泰國聯(lián)合公司 客戶 382,782.95 1年以內(nèi) 10.63%
印度尼西亞化學(xué)公司 客戶 280,066.57 1年以內(nèi) 7.78%
大慶福瑞邦藥房連鎖有限公司 客戶 272,460.00 1年以內(nèi) 7.56%
合計 -- 2,927,407.62 -- 81.27%
（7）應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 占應(yīng)收賬款總額的比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 157,138.80 4.36%
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 45,980.00 1.28%
中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 同一最終控制人 7,900.00 0.22%
合計 -- 211,018.80 5.86%
（8）
不符合終止確認(rèn)條件的應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)移金額為0.00元。
（9）以應(yīng)收款項為標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化的，需簡要說明相關(guān)交易安排
無
2、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 2,388,015.15 100% 0.00 1,545,944.87 100% 0.00
按組合計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
組合小計 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
合計 2,388,015.15 -- 0.00 -- 1,545,944.87 -- 0.00 --
其他應(yīng)收款種類的說明： 無
期末單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
（2）本報告期轉(zhuǎn)回或收回的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
其他應(yīng)收款內(nèi)容 轉(zhuǎn)回或收回原因 確定原壞賬準(zhǔn)備的依據(jù) 轉(zhuǎn)回或收回前累計已計提壞賬準(zhǔn)備金額 轉(zhuǎn)回或收回金額
合 計 -- -- --
期末單項金額重大或雖不重大但單獨(dú)進(jìn)行減值測試的其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提：
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由
合計 -- --
單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后該組合的風(fēng)險較大的其他應(yīng)收款的說明： 無
（3）本報告期實際核銷的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生
合計 -- -- -- --
其他應(yīng)收款核銷說明：無
（4）本報告期其他應(yīng)收款中持有公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（5）金額較大的其他應(yīng)收款的性質(zhì)或內(nèi)容
無
（6）其他應(yīng)收款金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 年限 占其他應(yīng)收款總額的比例(%)
應(yīng)收出口退稅款 退稅款 2,277,632.08 1到3年 93.86%
大慶創(chuàng)業(yè)廣場有限責(zé)任公司 業(yè)務(wù)關(guān)系 50,000.00 1到2年 2.06%
待抵進(jìn)項稅額 待抵進(jìn)項稅額 19,416.86 1年以內(nèi) 0.8%
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 業(yè)務(wù)關(guān)系 14,093.76 1年以內(nèi) 0.58%
張永超 員工 12,000.00 1年以內(nèi) 0.49%
合計 -- 2,373,142.70 -- 97.79%
（7）其他應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 占其他應(yīng)收款總額的比例(%)
合計 --
（8）
不符合終止確認(rèn)條件的其他應(yīng)收款項的轉(zhuǎn)移金額為0.00元。
（9）以其他應(yīng)收款項為標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化的，需簡要說明相關(guān)交易安排 ： 無
3、長期股權(quán)投資
位： 元
被投資單位 核算方法 初始投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權(quán)比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權(quán)比例不一致的說明 減值準(zhǔn)備 本期計提減值準(zhǔn)備 本期現(xiàn) 金紅利
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 成本法核算 425,250.00 617,196.01 617,196.01 3.82% 3.82% 106,312.50
合計 -- 425,250.00 617,196.01 0.00 617,196.01 -- -- -- 0.00 0.00 106,312.50
長期股權(quán)投資的說明： 無
4、營業(yè)收入及營業(yè)成本
（1）營業(yè)收入、營業(yè)成本
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
主營業(yè)務(wù)收入 523,951,950.76 488,894,906.26
其他業(yè)務(wù)收入 6,490,008.03 34,806,781.43
營業(yè)成本 484,325,906.03 459,750,638.63
合計
（2）主營業(yè)務(wù)（分行業(yè)）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
行業(yè)名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 484,196,725.09 420,116,553.71
藥品 4,467,338.53 5,008,362.06 4,698,181.17 5,984,188.17
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（3）主營業(yè)務(wù)（分產(chǎn)品）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
產(chǎn)品名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
加氫戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 107,252,564.19 84,584,864.79
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 136,764,827.24 132,563,431.49
輕芳烴（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 70,534,142.75 58,868,666.54
重芳烴（AS2）合格品 46,195,797.36 45,729,550.50 8,660,538.47 7,495,923.40
重芳烴（AS2）一級品 37,401,554.66 29,232,920.07 2,769,276.06 2,493,072.15
間戊二烯石油樹脂 35,129,352.21 30,798,367.56 31,410,412.45 18,150,838.59
淺色石油樹脂 27,566,126.38 26,489,070.12 25,626,904.01 21,715,262.08
雙環(huán)戊二烯 25,185,361.68 22,545,255.37 16,944,089.75 14,226,782.45
深色石油樹脂 20,107,935.24 20,333,145.35 14,537,696.92 14,371,852.80
乙腈 14,715,940.87 10,382,855.45 11,092,046.26 10,362,420.91
其他產(chǎn)品 63,492,766.20 61,346,764.92 63,302,408.16 61,267,626.68
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（4）主營業(yè)務(wù)（分地區(qū)）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
地區(qū)名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
境內(nèi) 497,849,789.44 451,720,973.84 457,240,754.99 402,987,440.62
境外 26,102,161.32 26,349,567.50 31,654,151.27 23,113,301.26
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（5）公司前五名客戶的營業(yè)收入情況
單位： 元
客戶名稱 營業(yè)收入總額 占公司全部營業(yè)收入的比例(%)
撫順市國豐石油化工實業(yè)有限公司 67,063,543.59 12.64%
撫順天惠化工油品有限公司 32,818,192.31 6.19%
撫順伊科思新材料有限公司 29,268,071.79 5.52%
大慶凱茂化工科技有限公司 17,436,160.68 3.29%
大慶市圣霖經(jīng)貿(mào)有限公司 13,246,752.14 2.5%
合計 159,832,720.51 30.14%
營業(yè)收入的說明： 無
5、投資收益
（1）投資收益明細(xì)
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長期股權(quán)投資收益 106,312.50 0.00
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
持有交易性金融資產(chǎn)期間取得的投資收益
持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益
持有可供出售金融資產(chǎn)等期間取得的投資收益
處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益
持有至到期投資取得的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益
其他
合計 106,312.50
（2）按成本法核算的長期股權(quán)投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 本期比上期增減變動的原因
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 106,312.50 0.00
合計 106,312.50 0.00 --
（3）按權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 本期比上期增減變動的原因
合計 --
投資收益的說明： 無
6、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
單位： 元
補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： -- --
凈利潤 -12,310,636.25 20,546,281.73
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 17,341,438.62 1,891,930.98
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 14,737,994.39 14,467,701.02
無形資產(chǎn)攤銷 1,045,466.60 1,105,756.67
長期待攤費(fèi)用攤銷 208,632.17 453,712.33
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 13,944.17 28,307,008.14
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號填列） 76,250.00
投資損失（收益以“－”號填列） -106,312.50
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列）
遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -29,391,983.10 -31,528,258.42
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） -4,010,809.70 -12,745,056.62
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） 16,259,487.01 -10,539,389.49
其他
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： -- --
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： -- --
現(xiàn)金的期末余額 24,888,388.88 69,306,269.83
減：現(xiàn)金的期初余額 73,247,831.30 49,622,784.23
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 24,888,388.88 73,247,831.30
減：現(xiàn)金等價物的期初余額 73,247,831.30 69,306,269.83
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
7、反向購買下以評估值入賬的資產(chǎn)、負(fù)債情況
單位： 元
以評估值入賬的資產(chǎn)、負(fù)債名稱 評估值 原賬面價值
資產(chǎn)
負(fù)債
（十六）補(bǔ)充資料
1、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位： 元
報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 -2.65% -0.095 -0.095
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 -2.69% -0.096 -0.096
2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明：
公司上半年報表數(shù)據(jù)變動超過30%的項目列示如下：
項目 期末余額 期初余額 變動額 說明
貨幣資金 21,144,233.81 73,247,831.30 -71.13% 本期支付在建工程款及分紅所致
應(yīng)收票據(jù) 3,744,155.07 0 100.00% 本期產(chǎn)品銷售收取的銀行承兌匯票余額
應(yīng)收賬款 3,602,097.23 2,153,971.35 67.23% 本期產(chǎn)品出口應(yīng)收賬款增加
其他應(yīng)收款 2,426,740.15 1,637,284.74 48.22% 本期應(yīng)收出口退稅款增加
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30 45.99% 本期工程項目投資增加
長期待攤費(fèi)用 387,903.14 596,535.31 -34.97% 本期按月攤銷
預(yù)收款項 11,479,270.24 7,878,444.69 45.70% 本期銷售產(chǎn)品預(yù)收賬款增加
應(yīng)交稅費(fèi) 3,381,973.02 609,453.97 454.92% 本期未交增值稅增加
未分配利潤 34,057,738.27 59,026,307.20 -42.30% 本期凈利潤虧損及股利分配
項目 本期金額 上期金額 變動額 說明
營業(yè)稅金及附加 685,782.94 1,022,871.74 -32.96% 本期應(yīng)交增值稅減少
財務(wù)費(fèi)用 -565,360.13 -372,913.57 51.61% 本期利息收入增加
資產(chǎn)減值損失 17,341,438.62 1,891,930.98 816.60% 本期存貨跌價損失及固定資產(chǎn)減值增加
營業(yè)外收入 260,047.45 31,544,381.16 -99.18% 去年同期科技分公司拆遷補(bǔ)助轉(zhuǎn)入
營業(yè)外支出 87,705.13 33,122,046.70 -99.74% 去年同期科技分公司拆遷損失
所得稅費(fèi)用 0 3,573,531.64 -100.00% 本期虧損
凈利潤 -12,310,636.25 20,546,281.73 -159.92% 本期受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式影響產(chǎn)品售價大幅降低產(chǎn)品毛利減少存貨跌價損失增加等
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 804,124.91 1,750,450.54 -54.06% 本期收取的投標(biāo)保證金減少
支付的各項稅費(fèi) 6,671,599.32 24,062,157.71 -72.27% 本期支付的增值稅和所得稅減少
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,876,218.93 6,522,389.86 97.42% 本期支付的修理費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)、出口手續(xù)費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)同比增加
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34 -67.70% 本期產(chǎn)品銷售單價大幅下跌使經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額同比砬少
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 10,000.00 71,903,845.00 -99.99% 主要是去年同期收到科技分公司拆遷補(bǔ)償款
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,314,773.83 20,687,749.26 -294.87% 同上
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00 0 100.00% 本期短期貸款增加
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00 0 100.00% 本期償還貸款
籌資活動現(xiàn)金流出小計 26,908,140.00 12,963,950.00 107.56% 本期償還貸款及現(xiàn)金分紅增加
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,888,388.88 69,306,269.83 -64.09% 本期經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動現(xiàn)金流量凈額同比減少
九、備查文件目錄
備查文件目錄
1、載有法定代表人、總會計師、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會計報表。
2、載有董事長簽名的2012年半年度報告文本。
3、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事長：王一民
董事會批準(zhǔn)報送日期：2012年08月29日
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