證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2012025
2012年半年度報告摘要
一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
蓋文國 董事 公出 孟凡禮
秦雪軍 獨(dú)立董事 公出 滕英超
2012年半年度報告未經(jīng)審計。
公司負(fù)責(zé)人王一民、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉斌及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)馬化征聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況
（一）基本情況簡介
A股簡稱 大慶華科
A股代碼 000985
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 李紅梅
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
電話 04596280287 04596280287
傳真 04596282351 04596282351
電子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
（二）主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
1、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 □ 是 √ 否
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)（元） 571,899,385.15 581,639,961.12 -1.67%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 464,372,367.50 488,746,953.75 -4.99%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.58 3.77 -5.04%
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 18.8% 15.79% 3.01%
報告期（1-6月） 上年同期 本報告期比上年同期增減(%)
營業(yè)總收入（元） 530,441,958.79 523,701,687.69 1.29%
營業(yè)利潤（元） -12,482,978.57 25,697,478.91 -148.58%
利潤總額（元） -12,310,636.25 24,119,813.37 -151.04%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -12,310,636.25 20,546,281.73 -159.92%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） -12,508,829.92 22,360,597.10 -155.94%
基本每股收益（元/股） -0.095 0.158 -160.13%
稀釋每股收益（元/股） -0.095 0.158 -160.13%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -2.59% 4.61% -7.20%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -2.59% 4.61% -7.20%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 3,863,471.41 11,959,686.34 -67.7%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.03 0.09 -66.67%
報告期末公司前主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明（如有追溯調(diào)整，請?zhí)顚懻{(diào)整說明）：
1、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤比上年同期大幅減少的主要原因是：受國際原油價格下跌及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢的影響，從二季度開始主要化工產(chǎn)品銷售單價大幅下跌，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利減少，存貨跌價損失增加，出現(xiàn)虧損。
2、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少的主要原因：由于產(chǎn)品銷售單價大幅下跌，使經(jīng)營活動現(xiàn)金流入同比增幅降低，導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少。
3、其他主要財務(wù)指標(biāo)比上年同期減少的主要原因：同上。
2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初到報告期末金額（元） 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -13,944.17
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 256,171.60
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -69,885.11
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額
所得稅影響額 25,851.35
合計 198,193.67 --
3、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
4、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
三、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況表
√ 適用 □ 不適用
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 數(shù)量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內(nèi)資持股
其中：境內(nèi)法人持股
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、無限售條件股份 129,639,500 100% 129,639,500 100%
1、人民幣普通股 129,639,500 100% 129,639,500 100%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
（二）前10名股東、前10名無限售條件股東/流通股股東持股情況表
前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
股東總數(shù) 7,558
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱） 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 39.34% 51,000,000 0
中國石油林源煉油廠 15.69% 20,339,700 0
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 8.47% 10,980,900 0
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 2.88% 3,733,899 0
施樂英 1.32% 1,714,387 0
向克堅 0.63% 812,000 0
李金屏 0.6% 782,981 0
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 0.54% 700,000 0
杭州富坤實(shí)業(yè)有限公司 0.44% 570,600 0
何麗虹 0.4% 515,000 0
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類及數(shù)量
種類 數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 A股 51,000,000
中國石油林源煉油廠 20,339,700 A股 20,339,700
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 10,980,900 A股 10,980,900
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心 3,733,899 A股 3,733,899
施樂英 1,714,387 A股 1,714,387
向克堅 812,000 A股 812,000
李金屏 782,981 A股 782,981
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 700,000 A股 700,000
杭州富坤實(shí)業(yè)有限公司 570,600 A股 570,600
何麗虹 515,000 A股 515,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或（及）一致行動人的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
（三）控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
（一）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
董事、監(jiān)事和高級管理人員未持有公司股票。
五、董事會報告
（一）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年同期增減（%） 營業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 8.94% 7.29% 12.6% -6.32%
藥品 4,467,338.53 5,008,362.06 -12.11% -4.91% -16.31% 9.38%
主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年同期增減（%） 營業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
加氫戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 11.03% -3.54% 8.82% -10.1%
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 7.08% -38.9% -41.43% 4.01%
輕芳烴（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 8.36% -4.82% 4.5% -8.18%
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明：
受國際原油價格出現(xiàn)大幅波動，國內(nèi)出口和內(nèi)需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產(chǎn)品銷售受到較大影響，產(chǎn)品銷售不暢且銷售價格出現(xiàn)大幅下跌。
（二）主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年同期增減（％）
境內(nèi) 497,849,789.44 8.88%
境外 26,102,161.32 -17.54%
（三）主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（四）主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√ 適用 □ 不適用
受國際原油價格出現(xiàn)大幅波動，國內(nèi)出口和內(nèi)需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產(chǎn)品銷售受到較大影響，產(chǎn)品銷售不暢且銷售價格出現(xiàn)大幅下跌。
（五）利潤構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
（六）募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
□ 適用 √ 不適用
（七）董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
（八）對2012年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明：
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績預(yù)告填寫數(shù)據(jù)類型選擇 □ 確數(shù) √ 區(qū)間數(shù)
年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%）
累計凈利潤的預(yù)計數(shù)（萬元） -700 -- -900 2,092.27 □ -- □ 增長 √ 下降 --
基本每股收益（元/股） -0.054 -- -0.069 0.161 □ -- □ 增長 √ 下降 --
業(yè)績預(yù)告的說明 市場企穩(wěn)進(jìn)入恢復(fù)期，預(yù)計三季度贏利。
（九）董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
（十）公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
六、重要事項(xiàng)
（一）收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
1、收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
收購資產(chǎn)情況說明：無
2、出售資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
出售資產(chǎn)情況說明：無
3、自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
（二）擔(dān)保事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
（三）非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
是否存在非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □ 是 √ 否
（四）重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
（五）其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
證券投資情況的說明：無
2、持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
持有其他上市公司股權(quán)情況的說明：無
3、報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責(zé)任追究方案
□ 適用 √ 不適用
4、承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
5、董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
6、其他綜合收益細(xì)目
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
1.可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
2.按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
3.現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額
減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額
小計
4.外幣財務(wù)報表折算差額
減：處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
5.其他
減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
合計
（六）報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
報告期未接待調(diào)研、溝通、采訪等。
七、財務(wù)報告
（一）審計意見
半年報是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否
（二）財務(wù)報表
（一）審計報告
半年報是否經(jīng)過審計 □ 是 √ 否 □ 不適用
（二）財務(wù)報表
是否需要合并報表： □ 是 √ 否 □ 不適用
如無特殊說明，財務(wù)報告中的財務(wù)報表的單位為：人民幣元
財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位： 大慶華科股份有限公司 單位： 元
項(xiàng) 目 附注 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 21,144,233.81 73,247,831.30
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 3,744,155.07
應(yīng)收賬款 3,602,097.23 2,153,971.35
預(yù)付款項(xiàng) 8,330,646.50 6,628,757.96
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,426,740.15 1,637,284.74
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 114,905,402.39 90,660,866.19
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 3,350,644.57 4,909,097.16
流動資產(chǎn)合計 157,503,919.72 179,237,808.70
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 280,114,862.92 297,551,744.31
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產(chǎn)清理 14,654.13
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 19,800,369.25 20,675,347.97
開發(fā)支出 10,427,836.27 9,222,621.18
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 387,903.14 596,535.31
遞延所得稅資產(chǎn) 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 414,395,465.43 402,402,152.42
資產(chǎn)總計 571,899,385.15 581,639,961.12
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 43,502,125.90 39,238,356.65
預(yù)收款項(xiàng) 11,479,270.24 7,878,444.69
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 965,431.40 903,812.22
應(yīng)交稅費(fèi) 3,381,973.02 609,453.97
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 1,132,060.00
其他應(yīng)付款 1,819,757.58 2,241,405.96
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 3,394,537.23
流動負(fù)債合計 65,675,155.37 50,871,473.49
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債 4,250,715.85 4,420,387.45
非流動負(fù)債合計 41,851,862.28 42,021,533.88
負(fù)債合計 107,527,017.65 92,893,007.37
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫存股
專項(xiàng)儲備 11,336,435.84 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 34,057,738.27 59,026,307.20
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 464,372,367.50 488,746,953.75
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 464,372,367.50 488,746,953.75
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 571,899,385.15 581,639,961.12
法定代表人：王一民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位： 元
項(xiàng) 目 附注 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 21,144,233.81 73,247,831.30
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 3,744,155.07
應(yīng)收賬款 3,602,097.23 2,153,971.35
預(yù)付款項(xiàng) 8,330,646.50 6,628,757.96
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,426,740.15 1,637,284.74
存貨 114,905,402.39 90,660,866.19
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 3,350,644.57 4,909,097.16
流動資產(chǎn)合計 157,503,919.72 179,237,808.70
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 280,114,862.92 297,551,744.31
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產(chǎn)清理 14,654.13
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 19,800,369.25 20,675,347.97
開發(fā)支出 10,427,836.27 9,222,621.18
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 387,903.14 596,535.31
遞延所得稅資產(chǎn) 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 414,395,465.43 402,402,152.42
資產(chǎn)總計 571,899,385.15 581,639,961.12
流動負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 43,502,125.90 39,238,356.65
預(yù)收款項(xiàng) 11,479,270.24 7,878,444.69
應(yīng)付職工薪酬 965,431.40 903,812.22
應(yīng)交稅費(fèi) 3,381,973.02 609,453.97
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 1,132,060.00
其他應(yīng)付款 1,819,757.58 2,241,405.96
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 3,394,537.23
流動負(fù)債合計 65,675,155.37 50,871,473.49
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債 37,601,146.43 37,601,146.43
遞延所得稅負(fù)債 4,250,715.85 4,420,387.45
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 41,851,862.28 42,021,533.88
負(fù)債合計 107,527,017.65 92,893,007.37
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫存股
專項(xiàng)儲備 593,982.68 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 34,057,738.27 59,026,307.20
外幣報表折算差額
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 464,372,367.50 488,746,953.75
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 571,899,385.15 581,639,961.12
3、合并利潤表
單位： 元
項(xiàng) 目 附注 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 530,441,958.79 523,701,687.69
其中：營業(yè)收入 530,441,958.79 523,701,687.69
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 543,031,249.86 498,004,208.78
其中：營業(yè)成本 484,325,906.03 459,750,638.63
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 685,782.94 1,022,871.74
銷售費(fèi)用 6,990,428.60 5,384,555.98
管理費(fèi)用 34,253,053.80 30,327,125.02
財務(wù)費(fèi)用 -565,360.13 -372,913.57
資產(chǎn)減值損失 17,341,438.62 1,891,930.98
加 ：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 106,312.50
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -12,482,978.57 25,697,478.91
加 ：營業(yè)外收入 260,047.45 31,544,381.16
減 ：營業(yè)外支出 87,705.13 33,122,046.70
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 13,877.83 30,637,023.82
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -12,310,636.25 24,119,813.37
減：所得稅費(fèi)用 3,573,531.64
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -12,310,636.25 20,546,281.73
其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -12,310,636.25 20,546,281.73
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.095 0.158
�。ǘ┫♂屆抗墒找� -0.095 0.158
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：王一民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
4、母公司利潤表
單位： 元
項(xiàng) 目 附注 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 530,441,958.79 523,701,687.69
減：營業(yè)成本 484,325,906.03 459,750,638.63
營業(yè)稅金及附加 685,782.94 1,022,871.74
銷售費(fèi)用 6,990,428.60 5,384,555.98
管理費(fèi)用 34,253,053.80 30,327,125.02
財務(wù)費(fèi)用 -565,360.13 -372,913.57
資產(chǎn)減值損失 17,341,438.62 1,891,930.98
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 106,312.50
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -12,482,978.57 25,697,478.91
加：營業(yè)外收入 260,047.45 31,544,381.16
減：營業(yè)外支出 87,705.13 33,122,046.70
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 13,877.83 30,637,023.82
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -12,310,636.25 24,119,813.37
減：所得稅費(fèi)用 3,573,531.64
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -12,310,636.25 20,546,281.73
五、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� -0.095 0.158
（二）稀釋每股收益 -0.095 0.158
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
5、合并現(xiàn)金流量表
單位： 元
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 618,442,665.88 606,400,678.24
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 804,124.91 1,750,450.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 619,246,790.79 608,151,128.78
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 551,760,372.69 523,250,617.47
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 44,075,128.44 42,356,277.40
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,671,599.32 24,062,157.71
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,876,218.93 6,522,389.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 615,383,319.38 596,191,442.44
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 10,000.00 71,903,845.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 116,312.50 71,903,845.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 40,431,086.33 51,216,095.74
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 40,431,086.33 51,216,095.74
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,314,773.83 20,687,749.26
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 15,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 11,908,140.00 12,963,950.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 26,908,140.00 12,963,950.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,908,140.00 -12,963,950.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,888,388.88 69,306,269.83
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位： 元
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 618,442,665.88 606,400,678.24
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 804,124.91 1,750,450.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 619,246,790.79 608,151,128.78
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 551,760,372.69 523,250,617.47
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 44,075,128.44 42,356,277.40
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,671,599.32 24,062,157.71
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,876,218.93 6,522,389.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 615,383,319.38 596,191,442.44
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 10,000.00 71,903,845.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 116,312.50 71,903,845.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 40,431,086.33 51,216,095.74
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 40,431,086.33 51,216,095.74
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,314,773.83 20,687,749.26
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00 0.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 15,000,000.00 0.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 11,908,140.00 12,963,950.00
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 26,908,140.00 12,963,950.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,908,140.00 -12,963,950.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,888,388.88 69,306,269.83
7、合并所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 593,982.68 -24,968,568.93 -24,374,586.25
（一）凈利潤 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,657,932.68 0.00 0.00 -12,657,932.68
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 306,017.32 306,017.32
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專項(xiàng)儲備 593,982.68 11,336,435.84
1．本期提取 900,000.00 900,000.00
2．本期使用 306,017.32 306,017.32
（七）其他 129,639,500.00 248,646,224.12 11,336,435.84 40,692,469.27 34,057,738.27 464,372,367.50
四、本期期末余額 464,372,367.50
上年金額
單位： 元
項(xiàng)目 上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額
加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整 0.00
加：會計政策變更 0.00
前期差錯更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,546,224.12 0.00 10,825,619.25 38,188,837.25 0.00 48,037,546.54 0.00 0.00 475,237,727.16
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 0.00 100,000.00 0.00 -83,166.09 2,503,632.02 0.00 10,988,760.66 0.00 0.00 13,509,226.59
（一）凈利潤 25,036,320.20 25,036,320.20
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036,320.20 0.00 0.00 25,036,320.20
（三）所有者投入和減少資本 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 0.00
3．其他 100,000.00 100,000.00
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503,632.02 0.00 -14,047,559.54 0.00 0.00 -11,543,927.52
1．提取盈余公積 2,503,632.02 -2,503,632.02 0.00
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 0.00
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 1,420,022.48 1,420,022.48
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項(xiàng)儲備 0.00 0.00 0.00 -83,166.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -83,166.09
1．本期提取 1,336,856.39 1,336,856.39
2．本期使用 1,420,022.48 1,420,022.48
（七）其他 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 0.00 0.00 488,746,953.75
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
8、母公司所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額
實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額
加：會計政策變更 0.00
前期差錯更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 0.00 0.00 0.00 593,982.68 0.00 0.00 -24,968,568.93 -24,374,586.25
（一）凈利潤 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,657,932.68 -12,657,932.68
1．提取盈余公積 0.00 0.00 0.00
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 0.00
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 306,017.32 306,017.32
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項(xiàng)儲備 0.00 0.00 0.00 593,982.68 0.00 0.00 0.00 593,982.68
1．本期提取 900,000.00 900,000.00
2．本期使用 306,017.32 306,017.32
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 11,336,435.84 40,692,469.27 0.00 34,057,738.27 464,372,367.50
上年金額
單位： 元
項(xiàng)目 上年金額
實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額
加：會計政策變更 0.00
前期差錯更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,546,224.12 0.00 10,825,619.25 38,188,837.25 0.00 48,037,546.54 475,237,727.16
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 0.00 100,000.00 0.00 -83,166.09 2,503,632.02 0.00 10,988,760.66 13,509,226.59
（一）凈利潤 25,036,320.20 25,036,320.20
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036,320.20 25,036,320.20
（三）所有者投入和減少資本 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 0.00
3．其他 100,000.00 100,000.00
（四）利潤分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503,632.02 0.00 -14,047,559.54 -11,543,927.52
1．提取盈余公積 2,503,632.02 -2,503,632.02 0.00
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 0.00
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 1,420,022.48 1,420,022.48
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項(xiàng)儲備 0.00 0.00 0.00 -83,166.09 0.00 0.00 0.00 -83,166.09
1．本期提取 1,336,856.39 1,336,856.39
2．本期使用 1,420,022.48 1,420,022.48
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 488,746,953.75
（三）報表附注
1、主要會計政策、會計估計的變更以及重大會計差錯更正及其影響數(shù)
（1）會計政策變更
本報告期主要會計政策是否變更
□ 是 √ 否
（2）會計估計變更
本報告期主要會計估計是否變更
□ 是 √ 否
（3）會計差錯更正
本報告期是否發(fā)現(xiàn)前期會計差錯
□ 是 √ 否
2、合并報表合并范圍發(fā)生變更的理由
無
3、被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告，列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注
不適用
董事長： 王一民
大慶華科股份有限公司
2012年8月29日 |
