證券代碼：000985 證券簡(jiǎn)稱：大慶華科 公告編號(hào)：200910
大慶華科股份有限公司2008年年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
未出席董事姓名 未出席會(huì)議原因 被委托人姓名
萬(wàn)志強(qiáng) 公出。 劉恩家
肖銳 公出。 張好寬
1.4 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告。
1.5 公司董事長(zhǎng)萬(wàn)志強(qiáng)先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會(huì)計(jì)師劉先生、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)馬化征先生聲明：保證2008年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊(cè)地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
注冊(cè)地址的郵政編碼 163316
辦公地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
辦公地址的郵政編碼 163316
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http//lvanmei.cn
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào) 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話 0459-6280287 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子信箱 m@huake.com
§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：（人民幣）元
2008年 2007年 本年比上年增減（％） 2006年
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
營(yíng)業(yè)收入 1,138,654,320.49 961,145,341.11 961,145,341.11 18.47% 822,403,729.18 828,898,299.54
利潤(rùn)總額 -20,504,489.87 15,843,002.61 17,762,603.27 -215.44% 11,363,061.03 11,363,061.03
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) -11,677,064.96 18,204,528.50 19,836,189.06 -158.87% 11,892,890.66 12,463,595.69
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) -9,089,784.02 17,128,567.23 18,760,227.79 -148.45% 11,325,398.65 11,896,103.68
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 53,238,116.95 39,986,887.60 39,986,887.60 33.14% -394,305.39 -934,305.39
2008年末 2007年末 本年末比上年末增減（％） 2006年末
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
總資產(chǎn) 475,669,474.00 523,771,928.42 516,098,853.30 -7.83% 501,172,106.63 502,451,825.70
所有者權(quán)益 434,849,982.33 453,670,151.73 455,301,812.29 -4.49% 427,889,134.22 429,168,853.29
股本 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2008年 2007年 本年比上年增減（％） 2006年
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
基本每股收益（元/股） -0.09 0.14 0.15 -160.00% 0.09 0.10
稀釋每股收益（元/股） -0.09 0.14 0.15 -160.00% 0.09 0.10
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） -0.07 0.13 0.14 -150.00% 0.08 0.09
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） -2.69% 4.01% 4.36% -7.05% 2.78% 2.90%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -2.63% 4.20% 4.56% -7.19% 2.78% 2.91%
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） -2.09% 3.78% 4.12% -6.21% 2.65% 2.77%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -2.05% 3.95% 4.32% -6.37% 2.65% 2.78%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.41 0.31 0.31 32.26% -0.003 -0.007
2008年末 2007年末 本年末比上年末增減（％） 2006年末
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.35 3.50 3.51 -4.56% 3.30 3.31
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -3,371,587.88
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 566,351.00
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 217,955.94
合計(jì) -2,587,280.94 -
3.3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動(dòng)及股東情況
4.1 股份變動(dòng)情況表
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（+，-） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 67,070,600 51.74% -17,250,000 -17,250,000 49,820,600 38.43%
1、國(guó)家持股 7,230,900 5.58% -5,750,000 -5,750,000 1,480,900 1.14%
2、國(guó)有法人持股 59,839,700 46.16% -11,500,000 -11,500,000 48,339,700 37.29%
3、其他內(nèi)資持股
其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、無(wú)限售條件股份 62,568,900 48.26% 17,250,000 17,250,000 79,818,900 61.57%
1、人民幣普通股 62,568,900 48.26% 17,250,000 17,250,000 79,818,900 61.57%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
限售股份變動(dòng)情況表
單位：股
股東名稱 年初限售股數(shù) 本年解除限售股數(shù) 本年增加限售股數(shù) 年末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 45,250,000 5,750,000 0 39,500,000 股權(quán)分置改革 20081027
中國(guó)石油林源煉油廠 14,589,700 5,750,000 0 8,839,700 股權(quán)分置改革 20081027
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 7,230,900 5,750,000 0 1,480,900 股權(quán)分置改革 20081027
合計(jì) 67,070,600 17,250,000 0 49,820,600 － －
4.2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 9,991
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 國(guó)有法人 39.34% 51,000,000 45,250,000 0
中國(guó)石油林源煉油廠 國(guó)有法人 15.69% 20,339,700 14,589,700 0
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)家 8.47% 10,980,900 723,090 0
鄭燁 境內(nèi)自然人 1.10% 1,424,243 0 0
李玉蘭 境內(nèi)自然人 0.98% 1,267,500 0 0
廣州市京海龍實(shí)業(yè)有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 0.82% 1,060,000 0 0
陳悅?cè)A 境內(nèi)自然人 0.58% 758,224 0 0
吳關(guān)校 境內(nèi)自然人 0.49% 632,601 0 0
劉紅 境內(nèi)自然人 0.45% 587,086 0 0
陳楓 境內(nèi)自然人 0.38% 491,700 0 0
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 11,500,000 人民幣普通股
中國(guó)石油林源煉油廠 11,500,000 人民幣普通股
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 9,500,000 人民幣普通股
鄭燁 1,424,243 人民幣普通股
李玉蘭 1,267,500 人民幣普通股
廣州市京海龍實(shí)業(yè)有限公司 1,060,000 人民幣普通股
陳悅?cè)A 758,224 人民幣普通股
吳關(guān)校 632,601 人民幣普通股
劉紅 587,086 人民幣普通股
陳楓 491,700 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（英文縮寫：CNPC）是根據(jù)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，于1998年7月在原中國(guó)石油天然氣總公司的基礎(chǔ)上組建的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)，系國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬國(guó)有獨(dú)資公司，是一家集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東直門北大街9號(hào)
法定代表人：蔣潔敏
注冊(cè)資本：2,404億元
經(jīng)營(yíng)范圍：石油天然氣勘探開發(fā)、石油煉制、石油化工、油氣儲(chǔ)運(yùn)、油品銷售、天然氣利用、國(guó)際石油貿(mào)易，以及石油石化技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)承包、裝備制造和基地服務(wù)等。
4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬(wàn)元）（稅前） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬
萬(wàn)志強(qiáng) 董事長(zhǎng) 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
張好寬 董事 男 44 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 18.89 否
宋之杰 獨(dú)立董事 男 55 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
趙士剛 獨(dú)立董事 男 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
呂延防 獨(dú)立董事 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
劉恩家 董事 男 59 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
肖銳 董事 女 58 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
王方玉 董事 男 55 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 2.40 是
孟凡禮 董事 男 41 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 12.83 否
蓋文國(guó) 監(jiān)事會(huì)主席 男 43 2008年10月08日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
季振華 監(jiān)事 男 56 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
張偉軍 監(jiān)事 男 41 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 11.43 否
姜金堂 監(jiān)事 男 43 2008年03月19日 2010年12月12日 0 0 - 10.15 否
賀麗萍 監(jiān)事 女 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 1.20 是
劉斌 總會(huì)計(jì)師 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.64 否
王禹 副總經(jīng)理 男 47 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.33 否
張雄森 副總經(jīng)理 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.69 否
李東明 副總經(jīng)理 男 44 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.24 否
合計(jì) - - - - - 0 0 - 129.60 -
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況
□ 適用 √ 不適用
5.2 董事出席董事會(huì)會(huì)議情況
董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席次數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)出席次數(shù) 以通訊方式參加會(huì)議次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議
萬(wàn)志強(qiáng) 董事長(zhǎng) 5 2 3 0 0 否
劉恩家 董事 5 2 3 0 0 否
王方玉 董事 5 2 3 0 0 否
肖銳 董事 5 2 3 0 0 否
宋之杰 獨(dú)立董事 5 1 3 1 0 否
趙士剛 獨(dú)立董事 5 2 3 0 0 否
呂延防 獨(dú)立董事 5 1 3 1 0 否
張好寬 董事 5 2 3 0 0 否
孟凡禮 董事 5 2 3 0 0 否
連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的說(shuō)明
年內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議次數(shù) 5
其中：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議次數(shù) 2
通訊方式召開會(huì)議次數(shù) 3
現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開會(huì)議次數(shù) 0
§6 董事會(huì)報(bào)告
6.1 管理層討論與分析
一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況回顧
（一）公司總體經(jīng)營(yíng)情況
2008年是公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化比較大的一年，前三個(gè)季度化工產(chǎn)品市場(chǎng)較好，公司主導(dǎo)產(chǎn)品的價(jià)格也比較穩(wěn)定，但是，從10月份開始，受全球金融風(fēng)暴的影響和沖擊，下游行業(yè)紛紛停產(chǎn)、減產(chǎn)，致使公司的產(chǎn)品也隨之受到了比較大的沖擊，產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)了大幅下降。對(duì)此，公司積極應(yīng)對(duì)發(fā)生重大變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，努力探索應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的經(jīng)營(yíng)策略，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)：一是調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理組織生產(chǎn)，積極組織有效益產(chǎn)品的生產(chǎn)，停止虧損較大產(chǎn)品的生產(chǎn)，力爭(zhēng)最大限度的減少損失。二是加大產(chǎn)品銷售力度，降低庫(kù)存，回籠資金，保證現(xiàn)金流不斷。三是加強(qiáng)內(nèi)部控制，努力降低各種費(fèi)用及生產(chǎn)成本；四是加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)調(diào)研、跟蹤和預(yù)測(cè)，提高了經(jīng)營(yíng)決策的及時(shí)性、有效性，使金融危機(jī)造成的損失降到了最低程度。全年共銷售各種石化產(chǎn)品24.84萬(wàn)噸；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113,865.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.47%，虧損1,167.71萬(wàn)元。
（二）公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)
大慶恒致電纜材料股份有限公司成立于1997年1月，注冊(cè)資本為4,030萬(wàn)元，本公司持有該公司47.15%股權(quán)，主要從事聚乙烯電纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)該公司總資產(chǎn)1,449.83萬(wàn)元,凈資產(chǎn)274.97萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入2,020.68萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本2,183.22萬(wàn)元，虧損630.11萬(wàn)元。
（三）報(bào)告期內(nèi)公司節(jié)能減排、技術(shù)創(chuàng)新情況
1、公司積極推進(jìn)節(jié)能減排工作，把2008年確定為公司“節(jié)能減排年”，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了節(jié)能減排工作基本原則：全員參與，落實(shí)職責(zé)，技改挖潛，降低消耗，提升管理，增加效益。制定了《節(jié)能減排工作實(shí)施方案》，落實(shí)管理責(zé)任，堵塞管理漏洞，提高管理水平，把各項(xiàng)能耗、消耗指標(biāo)做為目標(biāo)管理考核指標(biāo)進(jìn)行逐級(jí)分解，并按月落實(shí)考核。
結(jié)合各裝置生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)際情況，全面查找排放點(diǎn)，核定設(shè)施的能耗消耗情況，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，對(duì)于多消耗、超標(biāo)排放的情況進(jìn)行原因分析和評(píng)價(jià)，制定科學(xué)合理的改造措施和方案。2008年共計(jì)投入改造資金60萬(wàn)元，進(jìn)行了25項(xiàng)技術(shù)改造，已全部實(shí)施完成。節(jié)能減排技術(shù)改造完成并投入運(yùn)行以后，對(duì)改造效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)，通過(guò)持續(xù)不斷的改進(jìn)，達(dá)到節(jié)能和減排的目的。
2009年公司將運(yùn)用新工藝、新技術(shù)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造，同時(shí)繼續(xù)加大對(duì)節(jié)能減排改造的資金投入力度，對(duì)高能耗、高消耗的設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，達(dá)到清潔生產(chǎn)、節(jié)約能源的效果，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
2、公司2008年共投入三百余萬(wàn)元研發(fā)費(fèi)用，用于單烯烴改性間戊二烯石油樹脂、DCPD石油樹脂、高光澤、高剛性PP等新產(chǎn)品的研制開發(fā)。新開發(fā)的產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
2008年公司被評(píng)定為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
2008年公司申請(qǐng)了2項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利，分別是《碳九石油樹脂連續(xù)催化聚合集成工藝》和《氫化碳九石油樹脂的工業(yè)制造技術(shù)》，專利初步審核已經(jīng)通過(guò) 。
公司擁有自己的技術(shù)研究開發(fā)中心，該中心為省級(jí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心。中心人員配備齊全，擁有先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備70余臺(tái)套。自主創(chuàng)新能力不斷得到提高，進(jìn)一步加快了新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)速度，提高了新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)的成功率，提高了產(chǎn)品附加值，降低原料及能源消耗，增強(qiáng)了公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
二、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望
（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
公司所處行業(yè)為化工行業(yè)，主要以石油樹脂、聚丙烯、聚烯烴改性專用樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主。目前，全球石油樹脂產(chǎn)能約達(dá)100萬(wàn)噸/年，我國(guó)石油樹脂生產(chǎn)能力約為10萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)需求量為18萬(wàn)噸/年左右，并且需求量正在以8-12%的速度增長(zhǎng)。公司石油樹脂年銷售量約為2萬(wàn)噸，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約20%。公司正在進(jìn)行高檔專用石油樹脂的開發(fā)，預(yù)計(jì)2009年公司石油樹脂銷售形勢(shì)還會(huì)較好。我國(guó)是聚烯烴消費(fèi)大國(guó)，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的主要企業(yè)將在近幾年內(nèi)大量擴(kuò)能，以提高我國(guó)聚烯烴的自給率。公司生產(chǎn)的聚丙烯粉料質(zhì)量穩(wěn)定，在市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，2009年預(yù)計(jì)銷售量將在3萬(wàn)噸左右，目標(biāo)市場(chǎng)以東北三省為主、江浙市場(chǎng)為輔，以確保利潤(rùn)最大化。全世界聚烯烴改性專用樹脂年產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)噸以上，主要應(yīng)用于汽車、家電、通信、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。我國(guó)聚烯烴改性專用樹脂年產(chǎn)量達(dá)到60萬(wàn)噸。未來(lái)五年聚烯烴改性專用樹脂需求量將以10-20%的速度增長(zhǎng)。公司聚烯烴改性專用樹脂產(chǎn)能約3萬(wàn)噸/年，2009年預(yù)計(jì)銷售量將在1.2萬(wàn)噸左右。與國(guó)內(nèi)同行業(yè)相比，公司在原料、生產(chǎn)設(shè)備、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量都有一定的優(yōu)勢(shì)，但在市場(chǎng)開發(fā)上有一定的難度，公司將根據(jù)不同用戶對(duì)產(chǎn)品性能的要求，使產(chǎn)品系列化，降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
（二）公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃
公司將集中力量做好樹脂材料及其專用料，石油樹脂向?qū)I(yè)化、高技術(shù)含量、環(huán)保友好方向發(fā)展。一是通用樹脂要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，使公司的裂解C5、C9加工能力及其樹脂生產(chǎn)能力達(dá)到國(guó)內(nèi)最大規(guī)模，同時(shí)努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量，使產(chǎn)品具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；二是不斷開發(fā)科技含量高的專用樹脂材料，包括膠粘劑、高檔路標(biāo)漆、橡膠等專用石油樹脂的開發(fā)，力爭(zhēng)成為生產(chǎn)高檔石油樹脂、專用石油樹脂產(chǎn)品的優(yōu)秀企業(yè)；三是充分利用大慶地區(qū)聚烯烴資源優(yōu)勢(shì)和公司科研開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，開發(fā)性能優(yōu)異的聚烯烴改性樹脂材料，更大范圍的代替進(jìn)口材料、金屬材料，推動(dòng)公司的持續(xù)快速發(fā)展。
2009 年度，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100,000萬(wàn)元，，總體費(fèi)用水平與2008年度基本持平。
（三）資金需求情況
為實(shí)現(xiàn)2009年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)資金需求在一億元，該部分資金需求主要依靠銷售產(chǎn)品的資金及少量債務(wù)融資來(lái)滿足。
（四）公司實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略可能出現(xiàn)的不利因素及采取的對(duì)策、措施
1、可能出現(xiàn)的不利因素
受金融風(fēng)暴的影響，市場(chǎng)不確定因素增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加��；原材料供應(yīng)緊張，鐵路運(yùn)輸緊張；環(huán)境保護(hù)問(wèn)題等。
2、擬采取的對(duì)策、措施
拓展原材料采購(gòu)渠道，加強(qiáng)過(guò)程控制與目標(biāo)管理，努力為終端客戶提供增值的服務(wù)，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)，做好人力資源開發(fā)和后備力量的培養(yǎng)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展與股東權(quán)益的最大化。
6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%）
化工產(chǎn)品 113,865.43 108,349.75 4.84% 18.47% 21.84% -2.39%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
重芳烴(合格品) 40,035.24 39,304.14 1.83% 101.08% 94.33% 0.34%
加氫戊烯 19,249.56 18,570.42 3.53% 12.84% 24.60% -9.10%
聚丙烯 19,237.20 19,649.56 -2.14% 762.52% 1,327.92% -6.04%
6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬(wàn)元
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）
境內(nèi) 108,207.05 16.06%
境外 5,072.42 118.61%
6.4 采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目
□ 適用 √ 不適用
6.5 募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
6.6 非募集資金項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目金額 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目收益情況
10萬(wàn)噸/年乙烯裂解C5綜合利用項(xiàng)目 13,500.00 70.96% -
合計(jì) 13,500.00 - -
6.7 董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響的說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于做好執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)2008年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)函[2008]60號(hào)）要求，公司變更安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用的會(huì)計(jì)處理，由原提取時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益并作為長(zhǎng)期應(yīng)付款處理，變更為從稅后利潤(rùn)中提取，并在股東權(quán)益中的“盈余公積”項(xiàng)下以“專項(xiàng)儲(chǔ)備”項(xiàng)目單獨(dú)反映。
該會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法，對(duì)比較期間2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表的影響為：調(diào)增2007年12月31日盈余公積2,753,981.70元，調(diào)減未分配利潤(rùn) 1,122,321.14元；調(diào)增2007年度凈利潤(rùn)1,631,660.56元。
6.8 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
6.9 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1167.71萬(wàn)元，加年初未分配利潤(rùn)4253.47萬(wàn)元,可供股東分配利潤(rùn)為3085.76萬(wàn)元，減專項(xiàng)儲(chǔ)備基金412.78萬(wàn)元，減本期已分配利潤(rùn)907.48萬(wàn)元，期末未分配利潤(rùn)1765.50萬(wàn)元。2008年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司前三年現(xiàn)金分紅情況
單位：（人民幣）元
現(xiàn)金分紅金額（含稅） 合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 占合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的比率
2007年 9,074,765.00 19,836,189.06 45.75%
2006年 6,481,975.00 12,463,595.69 52.01%
2005年 7,778,370.00 18,617,383.82 41.78%
公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項(xiàng)
7.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.1、7.2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
7.3 重大擔(dān)保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)
交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 0.00 0.00% 10.25 0.01%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 0.00 0.00% 61,203.46 59.02%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 0.00 0.00% 2,216.52 2.14%
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 0.00 0.00% 35,495.08 34.23%
哈爾濱東慶包裝有限公司 0.00 0.00% 108.92 0.11%
大慶高新區(qū)華濱化工有限公司 328.01 0.29% 0.00 0.00%
合計(jì) 328.01 0.29% 99,034.23 95.50%
其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0.00萬(wàn)元。
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
7.4.3 2008年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財(cái)
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
持股5%以上股東兌現(xiàn)了其在股權(quán)分置改革中的法定承諾。
公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) 承諾內(nèi)容 履行情況
股改承諾 法定承諾 持股5%以上股東兌現(xiàn)了其在股權(quán)分置改革中的法定承諾。
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 - -
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 - -
發(fā)行時(shí)所作承諾 - -
其他對(duì)公司中小股東所作承諾 - -
7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
7.8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
7.8.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告
√ 適用 □ 不適用
2008 年度，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職能。本年度，監(jiān)事會(huì)共召開了四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，列席了公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司重大事項(xiàng)決策和決議形成的程序進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)公司依法運(yùn)作等方面進(jìn)行了檢查。在維護(hù)公司利益、股東合法權(quán)益、完善法人治理結(jié)構(gòu)等工作中，發(fā)揮了積極的作用。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況
2008年公司共召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議四次，具體情況如下：
1、四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2008年2月2日在公司四樓會(huì)議室召開。
會(huì)議決議公告刊登于2008年2月5日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
2、2008年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2008年4月18日以通訊方式召開。
3、四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2008年4月20日在公司三樓會(huì)議室召開。
會(huì)議決議公告刊登于2008年8月22日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
4、2008年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2008年10月28日在公司三樓會(huì)議室召開。
會(huì)議決議公告刊登于2008年10月30日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
（一）公司依法運(yùn)作情況
2008年度，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了公司召開的董事會(huì)、股東大會(huì)，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，對(duì)董事會(huì)、股東大會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、決策程序、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的情況等進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和授權(quán)，決策程序科學(xué)、合法，公司本著審慎的態(tài)度，建立了規(guī)范、高效、權(quán)責(zé)明確制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，完善了公司管理制度，使公司對(duì)各種重大事項(xiàng)的決策程序制度化、科學(xué)化；建立了完善、合理、有效的內(nèi)部控制制度，能夠充分保障信息的準(zhǔn)確性和資產(chǎn)的完整性，更好的維護(hù)股東特別是中小股東和公司的利益不受損害。
公司高級(jí)管理人員能夠忠于職守，勤勉盡責(zé)、勇于開拓，遵章守法，誠(chéng)實(shí)勤勉地履行股東大會(huì)和公司章程所賦予的職責(zé)，努力維護(hù)全體股東的利益，沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)和公司章程的行為，沒有損害股東和公司利益的行為。
2008年，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂了內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制制度健全、組織機(jī)構(gòu)完整、人員齊備，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督。沒有違反深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2008年財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，客觀公正、真實(shí)可靠地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）公司在本年度沒有收購(gòu)、出售資產(chǎn)事宜。
（四）公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，沒有損害本公司的利益，無(wú)內(nèi)幕交易行為。
§9 財(cái)務(wù)報(bào)告
9.1 審計(jì)意見
審計(jì)報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見
審計(jì)報(bào)告正文
審計(jì)報(bào)告 XYZH/2008A9022
大慶華科股份有限公司全體股東：
我們審計(jì)了后附的大慶華科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大慶華科公司”）合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2008年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2008年度的利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
一、管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是大慶華科公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。
三、審計(jì)意見
我們認(rèn)為，大慶華科公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了大慶華科公司2008年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2008年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李宏志
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：邵立新
中國(guó) 北京 二○○九年四月二十三日
9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年12月31日 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 55,243,711.39 54,882,658.29 47,900,763.03 46,316,328.96
結(jié)算備付金 0.00 0.00 0.00
拆出資金 0.00 0.00
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 0.00 0.00 4,005,142.49 4,005,142.49
應(yīng)收賬款 2,701,875.29 13,345,541.82 3,940,774.10 9,248,303.93
預(yù)付款項(xiàng) 874,720.58 874,720.58 15,749,911.85 15,749,911.85
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,754,579.72 3,754,579.72 1,313,295.03 1,311,512.83
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 53,419,912.04 51,209,920.05 86,676,132.84 85,306,994.25
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 120,994,799.02 129,067,420.46 159,586,019.34 161,938,194.31
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 69,131,252.71 69,131,252.71 75,521,248.39 75,521,248.39
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 1,913,690.29 617,196.01 19,617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 249,997,659.50 240,295,907.91 258,153,630.12 246,907,658.61
在建工程 13,855,815.44 13,855,815.44 7,869,351.09 7,869,351.09
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 11,372,191.09 9,499,270.00 10,710,094.99 8,416,071.61
開發(fā)支出 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,155,597.30 2,155,597.30 899,708.07 899,708.07
遞延所得稅資產(chǎn) 7,544,962.93 7,544,962.93 2,041,605.29 2,041,605.29
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 354,674,674.98 344,396,496.58 356,512,833.96 361,972,839.07
資產(chǎn)總計(jì) 475,669,474.00 473,463,917.04 516,098,853.30 523,911,033.38
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年12月31日 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 23,262,784.75 22,887,548.97 35,723,036.12 35,010,089.59
預(yù)收款項(xiàng) 8,794,171.41 8,578,810.21 11,074,660.98 10,350,515.98
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 3,452,960.67 3,372,787.95 4,825,632.02 4,728,503.80
應(yīng)交稅費(fèi) -241,768.40 -318,917.00 1,833,563.74 1,545,061.69
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,098,114.77 4,093,704.58 2,562,852.41 2,529,771.89
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 39,366,263.20 38,613,934.71 56,019,745.27 54,163,942.95
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 39,366,263.20 38,613,934.71 56,019,745.27 54,163,942.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,096,224.12 248,096,224.12 247,796,224.12 247,796,224.12
減：庫(kù)存股
盈余公積 39,459,306.86 39,459,306.86 35,331,390.21 35,331,390.21
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 17,654,951.35 17,654,951.35 42,534,697.96 56,979,976.10
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 434,849,982.33 434,849,982.33 455,301,812.29 469,747,090.43
少數(shù)股東權(quán)益 1,453,228.47 4,777,295.74
所有者權(quán)益合計(jì) 436,303,210.80 434,849,982.33 460,079,108.03 469,747,090.43
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 475,669,474.00 473,463,917.04 516,098,853.30 523,911,033.38
9.2.2 利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年1-12月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,138,654,320.49 1,140,658,216.85 961,145,341.11 960,526,761.51
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,138,654,320.49 1,140,658,216.85 961,145,341.11 960,526,761.51
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,159,241,461.93 1,172,385,131.87 947,214,704.04 943,603,396.88
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,083,497,458.08 1,083,875,962.86 889,268,078.61 887,931,646.76
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,036,352.46 2,022,513.49 1,861,136.66 1,858,074.72
銷售費(fèi)用 12,450,366.40 11,623,447.82 7,868,735.15 7,305,646.41
管理費(fèi)用 39,476,653.41 37,803,283.40 40,290,828.11 38,499,983.55
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -816,448.17 -807,628.15 895,398.57 897,691.05
資產(chǎn)減值損失 22,597,079.75 37,867,552.45 7,030,526.94 7,110,354.39
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -111,532.14 -111,532.14
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） -20,587,141.44 -31,726,915.02 13,819,104.93 16,811,832.49
加：營(yíng)業(yè)外收入 918,015.19 918,015.19 6,948,586.24 6,926,542.67
減：營(yíng)業(yè)外支出 835,363.62 816,800.91 3,005,087.90 3,005,087.90
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） -20,504,489.87 -31,625,700.74 17,762,603.27 20,733,287.26
減：所得稅費(fèi)用 -5,503,357.64 -5,503,357.64 -457,624.48 -457,624.48
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） -15,001,132.23 -26,122,343.10 18,220,227.75 21,190,911.74
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -11,677,064.96 -26,122,343.10 19,836,189.06 21,190,911.74
少數(shù)股東損益 -3,324,067.27 -1,615,961.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 0.14
（二）稀釋每股收益 -0.09 0.14
9.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年1-12月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,328,625,002.79 1,326,325,541.82 1,134,337,857.69 1,127,787,213.76
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 943,997.06 943,997.06 1,877,421.03 1,877,421.03
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,132,159.71 3,120,339.69 2,125,424.70 3,008,600.73
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,332,701,159.56 1,330,389,878.57 1,138,340,703.42 1,132,673,235.52
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,172,673,690.46 1,171,761,452.49 1,016,424,443.19 1,014,402,180.70
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 53,971,907.79 53,018,190.20 40,689,635.36 39,899,478.05
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 25,416,876.42 25,000,095.41 20,982,516.88 20,550,206.16
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 27,400,567.94 26,452,648.41 20,257,220.39 19,107,237.61
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,279,463,042.61 1,276,232,386.51 1,098,353,815.82 1,093,959,102.52
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 53,238,116.95 54,157,492.06 39,986,887.60 38,714,133.00
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 51,000.00 51,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 122,708.00 122,708.00 104,324.00 104,324.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 321,389.00 321,389.00
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 122,708.00 122,708.00 476,713.00 476,713.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 38,043,111.59 37,739,105.73 28,660,410.95 28,660,410.95
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 38,043,111.59 37,739,105.73 28,660,410.95 28,660,410.95
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -37,920,403.59 -37,616,397.73 -28,183,697.95 -28,183,697.95
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 100,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,100,000.00 1,100,000.00 300,000.00 300,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,100,000.00 1,100,000.00 100,300,000.00 100,300,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 9,074,765.00 9,074,765.00 7,805,534.60 7,805,534.60
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,074,765.00 9,074,765.00 107,805,534.60 107,805,534.60
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -7,974,765.00 -7,974,765.00 -7,505,534.60 -7,505,534.60
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 7,342,948.36 8,566,329.33 4,297,655.05 3,024,900.45
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 47,900,763.03 46,316,328.96 43,603,107.98 43,291,428.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 55,243,711.39 54,882,658.29 47,900,763.03 46,316,328.96
9.2.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2008年度 單位：（人民幣）元
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 300,000.00 4,127,916.65 -24,879,746.61 -3,324,067.27 -23,775,897.23
（一）凈利潤(rùn) -11,677,064.96 -3,324,067.27 -15,001,132.23
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 300,000.00 300,000.00
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他 300,000.00 300,000.00
上述（一）和（二）小計(jì) 300,000.00 -11,677,064.96 -3,324,067.27 -14,701,132.23
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 5,414,170.50 -14,488,935.50 -9,074,765.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 -9,074,765.00 -9,074,765.00
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 5,414,170.50 -5,414,170.50
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) -1,286,253.85 1,286,253.85
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他 -1,286,253.85 1,286,253.85
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 39,459,306.86 17,654,951.35 1,453,228.47 436,303,210.80
編制單位：大慶華科股份有限公司 2007年度 單位：（人民幣）元
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 235,017,479.18 30,621,483.39 33,890,390.72 6,393,257.05 435,562,110.34
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 235,017,479.18 30,621,483.39 33,890,390.72 6,393,257.05 435,562,110.34
三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 12,778,744.94 4,709,906.82 8,644,307.24 -1,615,961.31 24,516,997.69
（一）凈利潤(rùn) 19,836,189.06 -1,615,961.31 18,220,227.75
（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 12,778,744.94 12,778,744.94
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響
3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響
4．其他 12,778,744.94 12,778,744.94
上述（一）和（二）小計(jì) 12,778,744.94 19,836,189.06 -1,615,961.31 30,998,972.69
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 4,709,906.82 -11,191,881.82 -6,481,975.00
1．提取盈余公積 2,119,091.18 -2,119,091.18
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 2,590,815.64 -2,590,815.64
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03
9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
重大會(huì)計(jì)政策變更及影響
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于做好執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)2008年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)函[2008]60號(hào)）和中石油集團(tuán)《關(guān)于2008年財(cái)務(wù)決算有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知》、《關(guān)于做好2008年12月份快報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，本公司變更安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用的會(huì)計(jì)處理，由原提取時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益并作為長(zhǎng)期應(yīng)付款處理，變更為從稅后利潤(rùn)中提取，并在股東權(quán)益中的“盈余公積”項(xiàng)下以“專項(xiàng)儲(chǔ)備”項(xiàng)目單獨(dú)反映。
該會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法，對(duì)比較期間2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表的影響為：
調(diào)增2007年12月31日盈余公積2,753,981.70元，調(diào)減未分配利潤(rùn) 1,122,321.14元；調(diào)增2007年度凈利潤(rùn)1,631,660.56元。
9.4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
董事長(zhǎng)：萬(wàn)志強(qiáng)
大慶華科股份有限公司
2009年4月23日
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