大慶華科股份有限公司2002年半年度報(bào)告
重要提示:本公司董事會保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載\誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
獨(dú)立董事孫華未出席公司二屆董事會第四次會議，委托了獨(dú)立董事孫玉甫對此次會議進(jìn)行了表決。
目錄
一、公司基本情況
二、股本變動和主要股東持股情況
三、董事監(jiān)事高級管理人員情況
四、管理層討論與分析
五、重要事項(xiàng)
六、財(cái)務(wù)報(bào)告
七、備查文件
一、公司基本情況
公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
公司注冊地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6 號
公司辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6 號
郵政編碼：163316
電子信箱：m@huake.com
公司法定代表人：萬志強(qiáng)
公司董事會秘書：孟凡禮
股證授權(quán)代表：劉靖華
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6 號
電話：（0459） 6291061 傳真：（0459） 6282351
電子信箱：m@huake.com
公司選定的信息披露報(bào)紙：《中國證券報(bào)》
登載公司中期報(bào)告的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司證券部
公司股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱和股票代碼：大慶華科000985
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo):
項(xiàng)目 2002年1-6月 2001年1-6月
凈利潤元 13,277,825.18 20,774,961.18
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤元 11,759,882.72 20,021,236.92
每股收益元 0.115 0.181
凈資產(chǎn)收益率 3.32 5.37
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額元 -0.02 -0.005
項(xiàng)目 2002年6月30日 2001年12月31日
股東權(quán)益不含少數(shù)股東權(quán)益元 400,103,553.24 386,825,728.06
每股凈資產(chǎn)元 3.48 3.36
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)元 3.48 3.35
注：扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目為：營業(yè)外收入792,874.27 元，營業(yè)外支出-725,068.19元。
二、股本變動及主要股東持股情況
(一) 報(bào)告期內(nèi)公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生變動。
(二) 截止報(bào)告期末公司股東總數(shù)為22535 戶。
(三) 報(bào)告期末公司前十名股東持股情況如下：
名次 股東名稱 期末持股數(shù) 股占總股本(%)
1 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司 83,641,200 72.73
2 景宏證券投資基金 1,430,866 1.24
3 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司 339,700 0.30
4 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 339,700 0.30
5 大慶開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司 339,700 0.30
6 大慶龍?jiān)词煞萦邢薰尽 ?39,700 0.30
7 興華證券投資基金 234,297 0.20
8 喻紅華 178,310 0.16
9 普豐證券投資基金 117,453 0.10
10 高玉峰 94,300 0.08
名次 股東名稱 股份性質(zhì)
1 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司 國有股
2 景宏證券投資基金 流通股
3 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)開發(fā)總公司 國有股
4 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 法人股
5 大慶開發(fā)區(qū)華濱化工有限公司 法人股
6 大慶龍?jiān)词煞萦邢薰尽 》ㄈ斯?br />
7 興華證券投資基金 流通股
8 喻紅華 流通股
9 普豐證券投資基金 流通股
10 高玉峰 流通股
注：(1) 在本公司前十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(2)持有本公司5%以上股份的股東大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司本年度持有股份未發(fā)生變動,所持股份無質(zhì)押和凍結(jié)情況。
(3)報(bào)告期內(nèi)公司控股股東未發(fā)生變化。
三、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
一、報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票情況未發(fā)生變化。
二、報(bào)告期內(nèi)新聘或解聘董事、監(jiān)事、高級管理人員情況:：
在2002 年3 月30 日召開的公司2001 年年度股東大會上何開林先生因工作變動辭去公司董事職務(wù)。
四、管理層討論與分析
一、經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況簡要分析
(一)表一 單位：人民幣元
項(xiàng)目 2002年1-6月 2001年1-6月 增加或減少
主營業(yè)務(wù)收入 204,343,008.27 213,010,390.15 -4.07
主營業(yè)務(wù)利潤 25,436,110.01 34,172,903.51 -25.57
凈利潤 13,277,825.18 20,774,961.18 -36.09
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -21,478,621.23 -90,421,983.97 76.25
注：本報(bào)告期較前一報(bào)告期變動的主要原因是：
1、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤和凈利潤下降的主要原因是由于報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品價格較去年同期下降所致。
2、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比增加76.25% 主要是今年投資活動比去年同期減少所致。
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項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 增加或減少
總資產(chǎn) 514,038,341.99 483,531,598.14 6.31
股東權(quán)益 400,103,553.24 386,825,728.06 3.43
注：總資產(chǎn)股東權(quán)益與期初相比變化原因是：
1、 總資產(chǎn)同年初比增加6.31% 主要是因?yàn)樵黾?000萬短期貸款所致。
2、 股東權(quán)益同年初比增加3.43% 主要是凈利潤增長所致。
二、報(bào)告期主要經(jīng)營情況
1、 公司主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況
公司屬化工行業(yè)，主營業(yè)務(wù)為聚丙烯、聚丙烯改性產(chǎn)品、乙腈、石油樹脂、加氫戊烯及醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售及自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。本報(bào)告期內(nèi)，公司處于良性的經(jīng)營發(fā)展?fàn)顟B(tài)，政策法規(guī)未發(fā)生重大變化。
去年下半年以來，由于石油化工產(chǎn)品市場波動，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了一定的影響本報(bào)告期內(nèi)，石油化工產(chǎn)品市場趨穩(wěn)，公司深化目標(biāo)管理，把公司經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)到人，繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，抓好節(jié)能降耗工作，不斷降低生產(chǎn)成本加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大新產(chǎn)品推廣力度；公司還定期召開生產(chǎn)經(jīng)營活動分析會，系統(tǒng)解決生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)的問題，增強(qiáng)了公司對市場的適應(yīng)能力。本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入20,434 萬元，凈利潤1,327 萬元。
2、 公司主營業(yè)務(wù)行業(yè)構(gòu)成情況(單位：萬元)：
行業(yè) 主營業(yè)務(wù)收入 占總收入 主營業(yè)務(wù)成本 占主營業(yè)務(wù)成本比重%
化工行業(yè) 20319 99.4% 17752 99.5%
醫(yī)藥行業(yè) 115 0.6% 80 0.5%
3、 主營業(yè)務(wù)地區(qū)分布情況(單位：萬元)
地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本
浙江 9914 8804
黑龍江 4806 4380
遼寧 4043 3464
山東 470 405
法國 345 356
河北 239 202
印度 237 133
合計(jì) 20054 17744
4、 控股子公司的經(jīng)營情況及業(yè)績
（1） 海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司
該公司成立于2000年5月，注冊資本100 萬元，本公司持有該公司51%的股權(quán)該公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品的銷售，報(bào)告期內(nèi)該公司實(shí)現(xiàn)利潤276,599.52 元。
（2）北京科巨利技術(shù)有限公司
該公司成立于2001年4月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司55%的股權(quán)，該公司主要從事電器、儀表的銷售及技術(shù)開發(fā)，報(bào)告期內(nèi)該公司實(shí)現(xiàn)利潤57,172.48元。
5、 報(bào)告期內(nèi)無其他對報(bào)告期凈利潤產(chǎn)生重大影響的經(jīng)營業(yè)務(wù)。
三、公司投資情況
1、 報(bào)告期內(nèi)募集資金使用延續(xù)情況：
1 萬噸/年C5 石油樹脂項(xiàng)目、藥業(yè)項(xiàng)目已于2001 年年底基本建成。
(1)7000 噸/年加氫C9 石油樹脂項(xiàng)目，投資總額5,178 萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,678 萬元，截止報(bào)告期末投資3,919.50 萬元，完成項(xiàng)目投資的83.79%，預(yù)計(jì)2002年下半年完成投資計(jì)劃。
(2)聚丙烯改性項(xiàng)目，投資總額6,000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資4,800 萬元，截止報(bào)告期末投資2,537.43 萬元，完成項(xiàng)目投資的52.86 %，公司將隨著產(chǎn)品市場的不斷開拓逐步進(jìn)行投入。
2、 非募集資金項(xiàng)目
報(bào)告期內(nèi)，公司投資非募集資金項(xiàng)目四個，其中雙歧桿菌項(xiàng)目和純凈水項(xiàng)目已于報(bào)告期內(nèi)完成。
(1) 碳九石油樹脂生產(chǎn)裝置擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目為擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金項(xiàng)目，投資總額6032.8 萬元，其中固定資產(chǎn)投資4232.88 萬元，截止報(bào)告期末用自有資金先期投入了3,547.67 萬元。
(2) 2.5 萬噸/年專用石油樹脂項(xiàng)目，該項(xiàng)目為擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金項(xiàng)目，投資總額5635 萬元，其中固定資產(chǎn)投資4635 萬元，截止報(bào)告期末用自有資金先期投入了1,251.67 萬元。
3、 尚未使用的募集資金去向
報(bào)告期內(nèi)尚未使用的募集資金存于銀行。
四、公司下半年業(yè)務(wù)計(jì)劃
2002 年下半年公司以市場為導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新為動力，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)科技含量，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)為主要內(nèi)容，以精細(xì)化工和制藥業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，帶動電子信息等產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；加快形成新的利潤增長點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)新一輪高速發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)爭取全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5 億元，主營業(yè)務(wù)成本4.5 億元。具體工作如下：
（1） 全面推行目標(biāo)管理，確保實(shí)現(xiàn)全年利潤指標(biāo)
進(jìn)一步完善以目標(biāo)管理為載體、成本管理、質(zhì)量管理、安全管理、設(shè)備管理、工藝管理等為內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核制度，將各項(xiàng)指標(biāo)分解到機(jī)關(guān)各部門，各直屬企業(yè)，各直屬企業(yè)制訂出相應(yīng)的目標(biāo)，分解到車間、班組和個人，并結(jié)合績效考核制定出考核細(xì)則，在今年的考核中，我們將對公司的每一個員工從德能勤績四個方面進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果與勞動用工、干部使用、薪酬分配掛鉤，使員工感到自身的壓力和責(zé)任，通過考核促進(jìn)公司管理水平的提高，確保今年的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
（2） 加強(qiáng)質(zhì)量管理，創(chuàng)造華科品牌
今年是華科公司培訓(xùn)年，同時也是通過培訓(xùn)進(jìn)一步提高全體員工質(zhì)量意識的一年將圍繞公司質(zhì)量方針，按照堅(jiān)持以人為本、依靠科技進(jìn)步、創(chuàng)造華科品牌的思路和做法開展質(zhì)量管理工作。要確立“質(zhì)量是企業(yè)生命，人員素質(zhì)決定企業(yè)未來”的質(zhì)量意識通過全員、全過程的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，以此提高工作質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量、和產(chǎn)品質(zhì)量今年在質(zhì)量管理上要重點(diǎn)抓制度和標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，全公司上下要做到事事有人管，責(zé)任到人頭，決不流于形式。生產(chǎn)方面要在細(xì)化和強(qiáng)化上下功夫，在關(guān)鍵工序關(guān)鍵，設(shè)備上設(shè)立特別監(jiān)控手段。新建、改擴(kuò)建裝置要盡快消化和吸收技術(shù)工藝和物料特性，力爭把全部裝置開穩(wěn)開好，確保全年生產(chǎn)安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行，生產(chǎn)出用戶需求的產(chǎn)品尤其石油樹脂質(zhì)量要有較大的提高，經(jīng)過1-2 年的努力，逐漸樹立起華科品牌。
�。�3） 加快營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，不斷擴(kuò)大市場份額
針對公司新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，產(chǎn)品品種、產(chǎn)量越來越多，尤其是在醫(yī)藥銷售方面，我們必須加快營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要。首先我們要在對市場全面調(diào)研分析的前提下對市場進(jìn)行細(xì)分，根據(jù)掌握的資料來選定代理商和劃分代理區(qū)域，通過代理商擴(kuò)大和占領(lǐng)市場。其次，要樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的營銷觀念，倡導(dǎo)行銷，即“顧客需要什么，就生產(chǎn)什么”，只有轉(zhuǎn)變觀念，才能達(dá)到快速發(fā)展。再次以技術(shù)支持作為開發(fā)市場的切入點(diǎn)，石油樹脂、聚丙烯專用料應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)性都比較強(qiáng)以技術(shù)支持作后盾，不僅能有效地打開市場，而且能提高客戶對公司產(chǎn)品的忠誠度和美譽(yù)度，為公司創(chuàng)建品牌提供條件。另外，我們要采取有效的獎懲手段激發(fā)銷售人員的積極性，發(fā)揮銷售人員的潛能，加快營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷擴(kuò)大市場份額。
�。�4） 抓好科研開發(fā)和建設(shè)工作
今年，我們要緊緊圍繞公司可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，加強(qiáng)科研開發(fā)和建設(shè)工作通過科技進(jìn)步、技改技措、優(yōu)化生產(chǎn)方案等措施，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的檔次和不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，以滿足顧客的需求。
�。�5）加大培訓(xùn)力度，促進(jìn)員工整體素質(zhì)大幅度提高
今年是華科公司的培訓(xùn)年，我們要本著精簡高效全員參與的原則組織制定今年的培訓(xùn)計(jì)劃并督促實(shí)施，使培訓(xùn)工作扎實(shí)有效地開展起來，不流于形式、見到效果。要通過辦班、崗位流換、學(xué)歷教育、在崗學(xué)習(xí)、外出培訓(xùn)等形式，達(dá)到增加員工的整體素質(zhì)提高工作效率和管理水平，從而達(dá)到增加公司經(jīng)濟(jì)效益的目的。
五、重要事項(xiàng)
一、公司治理情況
1、 報(bào)告期末公司董事會中已有四名獨(dú)立董事，超過了三分之一。2002年8月7日召開的公司二屆董事會第四次會議審議通過了"關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《信息披露制度》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《董事會秘書工作細(xì)則》的議案"，其中有些規(guī)則待股東大會審議通過后實(shí)施。
2、 待條件成熟后，公司董事會將設(shè)立專門委員會。
3、 公司爭取在一、兩年內(nèi)完善董事、監(jiān)事、高級管理人員約束激勵機(jī)制。
二、2002年3月30日公司召開的2001年度股東大會通過的2001年年度分配方案已于2002年5月29日實(shí)施完畢（詳見2002年5月22日中國證券報(bào)）。
三、報(bào)告期內(nèi)，公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，也無以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
四、報(bào)告期內(nèi)，公司無重大資產(chǎn)收購、出售或處置及企業(yè)收購兼并事項(xiàng)，也無以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的重大資產(chǎn)收購、出售或處置及企業(yè)收購兼并事項(xiàng)。
五、重大關(guān)聯(lián)交易情況
本公司1998年12月28日與大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司簽訂《土地使用權(quán)租賃合同》。依據(jù)租賃合同，本公司以租賃方式取得大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司六宗土地使用權(quán)，占地面積共計(jì)72,940.40平方米，租期30年，年租金788,496.40元。
本公司按照于2001年10月27日與大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司簽署的《購銷協(xié)議》，公司上半年從大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司采購原材料54,265,160.32元。
六、重大合同及履行情況
1、 公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項(xiàng)；也無以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項(xiàng)。
2、 重大擔(dān)保事項(xiàng)
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大擔(dān)保事項(xiàng)。
3、 報(bào)告期內(nèi)，公司沒有進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)委托管理，也無以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的現(xiàn)金資產(chǎn)委托管理事項(xiàng)。
七、重大承諾事項(xiàng)
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大承諾事項(xiàng)。
八、本報(bào)告期內(nèi)公司所得稅仍按15%執(zhí)行。
九、本報(bào)告期內(nèi)公司無其它應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)
六、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
（一）會計(jì)報(bào)表（附后）
�。ǘ⿻�(jì)報(bào)表附注
一、主要會計(jì)政策
本公司執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計(jì)制度》極其補(bǔ)充規(guī)定，本中期會計(jì)報(bào)表的編制，采用了與上年度末編制2001 年年度會計(jì)報(bào)表相一致的會計(jì)政策。
二、會計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋（2002 年6 月30 日，金額單位：人民幣元）
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
注釋1 貨幣資金
項(xiàng)目 2002年6月30日 2001年12月31日
現(xiàn)金 33,469.66 48,902.60
銀行存款 59,184,417.91 79,506,939.18
其他貨幣資金* 698,701.69 1,839,368.71
合計(jì) 59,916,589.26 81,395,210.49
貨幣資金期末比期初減少的主要原因是募集資金投入使用、向股東支付現(xiàn)金股利
*其他貨幣資金為信用證保證金
注釋2 應(yīng)收賬款
�。�1） 帳齡分析
帳齡 2002.6.30 比例% 壞帳準(zhǔn)備 2001.12.31 比例% 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 20,964,757.89 94.16 643,256.18 6,476,116.42 85.62 323,805.81
1-2年 269,691.82 1.21 23,968.78 669,437.65 8.85 66,943.77
2-3年 987,872.65 4.44 273,661.80 382,750.00 5.06 200,325.00
3年以上 42,870.00 0.19 25,296.00 35,670.00 0.47 21,736.00
合計(jì) 22,265,192.36 100 966,182.76 7,563,974.07 100 612,810.58
（2） 其中大額欠款單位如下
單位名稱 金額 內(nèi)容 欠款時間
新加坡�？松尽 �3,678,014.57 銷貨款 1年以內(nèi)
營口市業(yè)達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 2,676,944.66 銷貨款 1年以內(nèi)
四川中藥通公司 1,453,826.00 銷貨款 1年以內(nèi)
大連新旅程國際貿(mào)易公司 413,167.87 銷貨款 1年以內(nèi)
韓國同佑公司 357,549.12 銷貨款 1年以內(nèi)
�。�3） 本項(xiàng)目無持有本公司5% （含5%） 以上股份的股東單位欠款。
�。�4） 較期初增加的原因主要是產(chǎn)品出口收到信用證未結(jié)匯及部分對外賒銷貨款所致。
注釋3 其他應(yīng)收款
�。�1） 帳齡分析
帳齡 2002.6.30 比例% 壞帳準(zhǔn)備 2001.12.31 比例% 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 768,049.30 56.59 137,732.66 185,822.88 24.58 9,261.14
1-2年 19,726.00 1.45 1,872.60 350,253.00 46.34 35,025.30
2-3年 369,460.05 27.22 8,538.02 214,956.94 28.44 64,487.09
3年以上 199,973.89 14.73 59,156.97 4,824.00 0.64 2,412.00
合計(jì) 1,357,209.24 100 207,300.25 755,856.82 100 111,185.53
�。�2） 其中大額欠款單位如下:
單位名稱 金額 內(nèi)容 欠款時間
大峻塑料包裝有限公司 327,000.00 暫付款 1-2年
中石化大慶煉油分公司 189,149.89 暫付款 2-3年
天津天馬電纜廠 143,585.21 暫付款 1年以內(nèi)
沈陽市東方制冷設(shè)備經(jīng)銷公司 18,000.00 暫付款 1年以內(nèi)
�。�3） 該項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
注釋4 預(yù)付帳款
�。�1） 帳齡分析
帳齡 2002.6.30 比例% 2001.12.31 比例%
1年以內(nèi) 2,922,489.86 99.42 2,358,488.85 100
1-2年 17,013.00 0.58
2-3年
3年以上
合計(jì) 2,939,502.86 100 2,358,488.85 100
�。�2） 其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金額 內(nèi)容
黑龍江石油化工廠 841,729.19 預(yù)付材料款
大慶天然氣有限公司 583,617.00 預(yù)付材料款
黑龍江省乳品研究所 240,000.00 預(yù)付專利技術(shù)款
大慶油田煉化公司 221,862.91 預(yù)付材料款
黑龍江電視臺廣告信息部 216,300.00 預(yù)付廣告費(fèi)
�。�3） 本項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
注釋5 存貨
項(xiàng)目 2002.6.30 比例% 跌價準(zhǔn)備 2001.12.31
原材料 16,412,619.01 20.68 293,652.35 24,072,265.66
庫存商品 61,213,806.63 77.14 948,260.22 49,102,559.16
包裝物 738,980.41 0.94 81,901.87
在產(chǎn)品 761,809.55 0.96
低值易耗品 226,381.28 0.28 187,546.41
自制半成品 217,337.39
合計(jì) 79,353,596.88 100 1,241,912.57 73,661,610.49
項(xiàng)目 比例% 跌價準(zhǔn)備
原材料 34.08 1,200,000.00
庫存商品 65.28 1,799,967.37
包裝物 0.11
在產(chǎn)品
低值易耗品 0.25
自制半成品 0.28
合計(jì) 100 2,999,967.37
存貨比期初增加主要是庫存商品數(shù)量增加所致，存貨跌價準(zhǔn)備減少系庫存商品價格得以恢復(fù)。
注釋6 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊
(1)項(xiàng)目 201.12.31 余額本期增加 本年減少
固定資產(chǎn)原值
房屋建筑物 132,642,647.76 27,614,187.82 60,571,666.38
運(yùn)輸設(shè)備 6,475,072.83 1,389,150.61 1,198,701.99
通用設(shè)備 62,196,308.54 22,969,110.63 15,939,495.39
專用設(shè)備 111,791,112.61 57,091,364.61 26,808,205.95
合計(jì) 313,105,141.74 109,063,813.67 104,518,069.71
累計(jì)折舊
房屋建筑物 11,757,924.62 1,698,490.01
運(yùn)輸設(shè)備 1,166,648.36 639,418.00 358,538.17
通用設(shè)備 12,635,660.56 3,563,951.30 16,307.32
專用設(shè)備 30,728,770.46 4,375,329.34 654,818.79
合計(jì) 56,289,004.00 10,277,188.65 1,029,664.28
凈值
房屋建筑物 120,884,723.14
運(yùn)輸設(shè)備 5,308,424.47
通用設(shè)備 49,560,647.98
專用設(shè)備 81,062,342.15
合計(jì) 256,816,137.74
(1)項(xiàng)目 2002.6.30余額
固定資產(chǎn)原值
房屋建筑物 99,685,169.20
運(yùn)輸設(shè)備 6,665,521.45
通用設(shè)備 69,225,923.78
專用設(shè)備 142,074,271.27
合計(jì) 317,650,885.70
累計(jì)折舊
房屋建筑物 13,456,414.63
運(yùn)輸設(shè)備 1,447,528.19
通用設(shè)備 16,183,304.54
專用設(shè)備 34,449,281.01
合計(jì) 65,536,528.37
凈值
房屋建筑物 86,228,754.57
運(yùn)輸設(shè)備 5,217,993.26
通用設(shè)備 53,042,619.24
專用設(shè)備 107,624,990.26
合計(jì) 252,114,357.33
(2)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù) 本期轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 期末余額
聚丙烯造粒生產(chǎn)線 1,568,611.67 1,568,611.67
KY90-180高速擠出裝置 1,500,000.00 1,500,000.00
玻璃鋼窗生產(chǎn)線 758,400.00 758,400.00
合計(jì) 3,827,011.67 3,827,011.67
注釋7 在建工程
工程名稱 期初數(shù) 本期 本期轉(zhuǎn)入 其他減
增加數(shù) 固定資產(chǎn) 數(shù)少數(shù)
C5項(xiàng)目 714,913.00
C9項(xiàng)目 15,794,474.61 3,188,954.00
C9石油 31,380,008.17 6,003,543.62
樹脂改造
專用石油 12,466,680.00 50,000.00
樹脂項(xiàng)目
聚丙烯改性 824,154.26 11,479,727.40 2,222,231.00
制藥項(xiàng)目 4,691,219.59
公司辦公樓 2,871,035.00
雙岐桿菌 484,038.00
健康食品 4,348,041.51
純凈水 1,341,601.00 1,341,601.00
其他 22,200.00 2,377,577.35
合計(jì) 60,487,517.04 37,550,650.47 3,563,832.00
工程名稱 期末數(shù) 資金來源
C5項(xiàng)目 714,913.00 募集資金
C9項(xiàng)目 18,983,428.61 募集資金
C9石油 37,383,551.79 自籌資金
樹脂改造
專用石油 12,516,680.00 籌資自金
樹脂項(xiàng)目
聚丙烯改性 10,081,650.66 募集資金
制藥項(xiàng)目 4,691,219.59 募集資金
公司辦公樓 2,871,035.00 自籌資金
雙岐桿菌 484,038.00 自籌資金
健康食品 4,348,041.51 自籌資金
純凈水 自籌資金
其他 2,112,759.94 自籌資金
合計(jì) 94,474,335.51
在建工程期末余額及本期發(fā)生額均無利息資本化。
注釋8 無形資產(chǎn)
(1)種類 取得方式 實(shí)際成本 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出
專有技術(shù) 購買 4,300,000.00 2,988,496.77 300,000.00
特許經(jīng)營權(quán) 購買 1,200,000.00 1,103,583.68
土地使用費(fèi) 購買 4,141,322.50 2,327,102.58
合計(jì) 9,641,322.50 6,419,183.03 300,000.00
(1)種類 本期攤銷 期末余額
專有技術(shù) 240,335.82 3,048,160.95
特許經(jīng)營權(quán) 44,000.04 1,059,583.64
土地使用費(fèi) 24,756.60 2,302,345.98
合計(jì) 309,092.46 6,410,090.57
(2)無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù) 本期轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 期末余額
專有技術(shù) 528,000.00 528,000.00
注釋9 短期借款
借款類別 2002.6.30 2001.12.31
信用借款 30,000,000.00 ----
短期借款增加原因是本期借入款項(xiàng)。
注釋10 應(yīng)付帳款
1帳齡分析
帳齡 2002.6.30 比例% 2001.12.31 比例%
1年以內(nèi) 52,155,610.81 98.67 58,066,661.40 99.43
1-2年 704,608.91 1.33 275,574.59 0.47
2-3年 57,707.17 0.10
合計(jì) 52,860,219.72 100 58,399,943.16 100
�。�2）其中大額債權(quán)人如下:
單位 金額 賬齡 內(nèi)容
暫估應(yīng)付工程款 22,125,346.18 1年以內(nèi) 工程款
大慶石油化工機(jī)械廠 5,906,273.00 1年以內(nèi) 工程款
大慶石油化工安裝工程公司 3,897,139.16 1年以內(nèi) 工程款
大慶市旭展物資有限公司 2,290,065.00 1年以內(nèi) 設(shè)備款
營口向陽催化劑總廠 1,363,080.00 1年以內(nèi) 材料款
�。�3）本項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位款項(xiàng)。
注釋11 預(yù)收帳款
�。�1）帳齡分析
帳齡 2002.6.30 比例% 2001.12.31 比例%
1年以內(nèi) 6,092,495.92 97.04 4,154,940.49 96.58
12年 167,383.78 2.67 64,576.81 1.50
23年 1,338.00 0.02 69,084.24 1.61
3年以上 17,186.43 0.27 13,500.00 0.31
合計(jì) 6,278,404.13 100 4,302,101.54 100
(2)其中大額債權(quán)人如下：
單位 金額 賬齡 內(nèi)容
周光權(quán) 2,356,470.00 1年以內(nèi) 貨款
陳再松 342,326.83 1年以內(nèi) 貨款
陳鳳釵 271,970.00 1年以內(nèi) 貨款
浙江溫州挺宇公司 240,000.00 1年以內(nèi) 貨款
華潤金玉公司 143,835.00 1年以內(nèi) 貨款
（3）本項(xiàng)目無對持本公司5% 含5% 以上股份的股東款項(xiàng)
注釋12 應(yīng)付股利
2002.6.30 2001.12.31
應(yīng)付2001年股利 -- 11,500,000.00
合計(jì) 11,500,000.00
公司以2001 年年末11500 萬股總股本為基數(shù)，于2002 年5 月29 日向全體股東實(shí)施了2001 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告提出的"每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利1 元（含稅）”的利潤分配方案共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金1150萬元。
注釋13 應(yīng)交稅金
稅種 稅率 金額
增值稅 石油液化氣13%，其他產(chǎn)品17% -6,965,135.55
城建稅 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅的7% 118,858.18
所得稅 15%、33% 188,171.43
個人所得稅 612,682.08
合計(jì) -6,045,423.86
注釋14 其他應(yīng)付款
�。�1） 帳齡分析
帳齡 2002.6.30 比例% 2001.12.31 比例%
1年以內(nèi) 2,851,632.24 72.78 1,293,855.42 49.66
1-2年 917,241.62 23.41 928,406.18 35.63
2-3年 149,137.33 3.81 352,646.17 13.54
3年以上 30,523.06 1.17
合計(jì) 3,918,011.19 100 2,605,430.83 100
(2)其中大額債權(quán)人如下：
單位 金額 賬齡 內(nèi)容
大慶開發(fā)區(qū)高科技公司 1,012,597.08 一年以內(nèi) 土地租賃費(fèi)
大慶建筑安裝集團(tuán)公司 200,000.00 一年以內(nèi) 保證金
大連福嘉防火材料公司 200,000.00 一年以內(nèi) 保證金
大連阻燃材料有限公司 200,000.00 一年以內(nèi) 保證金
南京科亞實(shí)業(yè)有限公司 73,500.00 一年以內(nèi) 質(zhì)保金
�。�3） 本項(xiàng)目中有1012597.08 元為持有本公司72.73%股份的股東大慶開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司的土地租賃費(fèi)。
注釋15 預(yù)提費(fèi)用
項(xiàng)目 2002.6.30 2001.12.31
固定資產(chǎn)大修理費(fèi) 3,504,461.56 2,656,848.39
注釋16 預(yù)計(jì)負(fù)債
2002.6.30 2001.12.31
未決訴訟賠款 --- 730,000.00
該項(xiàng)目期初數(shù)為子公司大慶恒致電纜材料股份有限公司2000年度因產(chǎn)品質(zhì)量問題被客戶起訴，預(yù)計(jì)提取數(shù)。黑龍江省高級人民法院已于2002年4月份對該訴訟案件作出終審判決，大慶恒致電纜材料股份有限公司勝訴，故本期沖回原預(yù)計(jì)負(fù)債。
注釋17 專項(xiàng)應(yīng)付款
2002.6.30 2001.12.31
科技支持資金 4,287,000.00 3,800.000.00
該款系大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會撥付的科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金及黑龍江省科委撥付的專項(xiàng)基金。
注釋18 遞延收入
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末余額 剩余攤銷年限
申購資金 2,261,172.77 753,724.26 1,507,448.51 1年
凍結(jié)利息
利潤表主要項(xiàng)目注釋
注釋19 主營業(yè)務(wù)收入
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
銷售商品收入 204,343,008.27 213,010,390.15
本期收入減少的原因是產(chǎn)品售價降低。
注釋20 營業(yè)費(fèi)用
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
運(yùn)輸費(fèi) 2,135,516.25 1,680,382.81
廣告費(fèi) 982,320.06 81,030.00
其他 491,981.62 1,105,802.79
合計(jì) 3,609,817.93 2,867,215.60
本期營業(yè)費(fèi)用比去年同期增加主要是廣告費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)增加所致。
注釋21 財(cái)務(wù)費(fèi)用
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
利息支出 454,005.00 104,256.00
減：利息收入 769,941.19 1,404,055.27
加：匯兌損失 4,554.59 8,857.52
其他 10,209.41 12,715.09
合計(jì) -301,172.19 -1,278,226.66
本公司利息收入全部為公司在開戶銀行的存款所取得的存款利息。
注釋22 投資收益
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
股權(quán)投資收益 341,824.89 -----
注釋23 營業(yè)外收入
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
申購凍結(jié)資金利息 753,724.26 753,724.20
賠償收入 38,800.00
其他 350.01 557.48
合計(jì) 792,874.27 754,281.68
注釋24營業(yè)外支出
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
捐贈支出 12,700.00
罰款支出 50,016.65
未決訴訟預(yù)計(jì)損失 -730,000.00
其他 4,931.81 9,629.90
合計(jì) -725,068.19 72,346.55
母公司會計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
注釋1 應(yīng)收賬款
（1）帳齡分析
帳齡 2002.6.30 比例% 壞帳準(zhǔn)備 2001.12.31 比例%
1年以內(nèi) 18,581,303.80 98.88 612,945.30 5,456,764.95 97.05
1-2年 43,280.82 0.23 1,327.68 136,000.00 2.42
2-3年 136,800.00 0.73 41,040.00 30,000.00 0.53
3年以上 30,000.00 0.16 15,000.00
合計(jì) 18,791,384.62 100.00 670,312.98 5,622,764.95 100.00
帳齡 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 272,838.24
1-2年 13,680.00
2-3年 9,000.00
3年以上
合計(jì) 295,518.24
�。�2） 其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金額 內(nèi)容 欠款時間
新加坡埃克森公司 3,678,014.57 銷貨款 1年以內(nèi)
營口市業(yè)達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 2,676,944.66 銷貨款 1年以內(nèi)
大慶恒致電纜材料公司 1,500.000.00 銷貨款 1年以內(nèi)
四川中藥通公司 1,453,826.00 銷貨款 1年以內(nèi)
大連新旅程國際貿(mào)易公司 413,167.87 銷貨款 1年以內(nèi)
�。�3） 本項(xiàng)目無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款
注釋2 其他應(yīng)收款
�。�1）帳齡分析
帳齡 2002.6.30 比例% 壞帳準(zhǔn)備 2001.12.31 比例% 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 267,431.47 32.41 111,753.76 35,347.50 6.16 1,767.38
1-2年 19,000.00 2.30 1,800.00 538,802.89 93.84 91,710.27
2-3年 343,653.00 41.64 795.90
3年以上 195,149.89 23.65 56,744.97
合計(jì) 825,234.36 100 171,094.63 574,150.39 100 93,477.65
(2)其中大額欠款單位如下：
單位名稱 金額 內(nèi)容 欠款時間
大峻塑料包裝有限公司 327,000.00 暫借款 1-2年
中石油大慶煉油分公司 189,149.89 暫借款 2-3年
�。�3） 本項(xiàng)目無持有本公司5%以上股份的股東單位欠款。
注釋3 長期投資
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
長期股權(quán)投資 13,183,299.71 939,565.11 4,742.69 14,118,122.13
其中對子公司投資 13,183,299.71 172,490.22 4,742.69 13,351,047.24
(1)本期增加為對大慶醫(yī)藥公司投資425,250.00 元權(quán)益法核算增加514,315.11 元。
(2)本期減少系參股子公司大慶恒致電纜材料股份有限公司本期虧損按權(quán)益法核算所致。
注釋4 主營業(yè)務(wù)收入
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
銷售商品收入 206,542,378.07 207,480,785.44
注釋5投資收益
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
長期股權(quán)投資權(quán)益法 509,572.42 -264,399.80
注釋6所得稅
項(xiàng)目 2002.1.1-6.30 2001.1.1-6.30
所得稅 1,608,604.68 3,488,316.43
三、控股子公司
控股子公司名稱 注冊資金 投資額 所占權(quán)益比例
大慶恒致電纜材料股份有限公司 4030萬元 1900萬元 47.15%
纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品
海城華海經(jīng)貿(mào)有限公司 100萬元 51萬元 51%
樹脂化工原料產(chǎn)品
北京科巨利技術(shù)有限公司 100萬元 55萬元 55%
自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目
控股子公司名稱 經(jīng)營范圍
大慶恒致電纜材料股份有限公司 生產(chǎn)、銷售聚烯烴電
纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品
海城華海經(jīng)貿(mào)有限公司 經(jīng)銷聚丙烯、聚乙烯
樹脂化工原料產(chǎn)品
北京科巨利技術(shù)有限公司 依法律、法規(guī)的規(guī)
自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目
四、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系
1、 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務(wù)
大慶高新技術(shù) 黑龍江省 高科技產(chǎn)品的開發(fā)
產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高 大慶高新技 生產(chǎn)、經(jīng)營
科技開發(fā)總公司 術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 技術(shù)服務(wù)、石化
產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售
大慶恒致電纜材 黑龍江省大慶高 生產(chǎn)、銷售聚烯烴電纜材
料股份有限公司 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品
海城市華海經(jīng)貿(mào) 海城市 鐵經(jīng)銷聚丙、烯聚乙、烯
有限公司 西街化工委 樹脂化工原料產(chǎn)品
北京科巨利技術(shù) 北京市海淀區(qū)學(xué)院路 依法律、法規(guī)的規(guī)定
有限公司 29號A座118室 自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目
企業(yè)名稱 與本 經(jīng)濟(jì) 法定
公司關(guān)系 性質(zhì) 代表人
大慶高新技術(shù)
產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高 本公司發(fā)起人 國有 楊國義
科技開發(fā)總公司
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 本公司子公司 股份制 李東明
海城市華海經(jīng)貿(mào)
有限公司 本公司子公司 有限公司 盧樹明
北京科巨利技術(shù)
有限公司 本公司子公司 有限公司 萬志強(qiáng)
2、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊資本及其變化
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末數(shù)
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)
區(qū)高科技開發(fā)總公司 410,000,000.00 - - 410,000,000.00
大慶恒致電纜材
料股份有限公司 40,300,000.00 - - 40,300,000.00
海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
北京科巨利技術(shù)有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化
企業(yè)名稱 期初數(shù) 占總額% 本期增加 本期減少
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 83,641,200.00 72.73% - -
發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司
大慶恒致電纜材料 19,000,000.00 47.15% - -
股份有限公司
海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司 510,000.00 51% - -
股份有限公司
海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司 510,000.00 51% - -
北京科巨利技術(shù)有限公司 550,000.00 55% - -
企業(yè)名稱 期末數(shù) 占總額%
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 83,641,200.00 72.73%
發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司
大慶恒致電纜材料 19,000,000.00 47.15%
股份有限公司
海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司 19,000,000.00 47.15%
股份有限公司
海城市華海經(jīng)貿(mào)有限公司 510,000.00 51%
北京科巨利技術(shù)有限公司 550,000.00 55%
4、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 與本公司關(guān)系
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 本公司發(fā)起人
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新億達(dá)電子有限公司 同一母公司
大慶同創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 同一母公司
黑龍江柯遠(yuǎn)電子有限公司 同一母公司
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)斯濱現(xiàn)代技術(shù)公司 同一母公司
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 參股公司
�。ǘ╆P(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)
1、 關(guān)聯(lián)方交易的定價標(biāo)準(zhǔn)
本公司與關(guān)聯(lián)方的交易均按照合同市場價格進(jìn)行交易。
2、 采購貨物
關(guān)聯(lián)方單位 交易內(nèi)容 上期發(fā)生額 本期發(fā)生額
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 原材料 86,467,520.40 54,265,160.32
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 設(shè)備 380,147.00
3、租賃
關(guān)聯(lián)方單位 交易內(nèi)容 上期發(fā)生額 本期發(fā)生額
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 租賃土地 394,244.62 394,244.62
區(qū)高科技開發(fā)總公司
4、 關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款余額
項(xiàng)目 關(guān)聯(lián)方單位 期初數(shù) 期末數(shù)
應(yīng)付帳款 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 11,369,596.61 746,142.74
其他應(yīng)付款 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) ---- 1,012,597.08
區(qū)高科技開發(fā)總公司
五、或有事項(xiàng)
本公司沒有需要披露的重大或有事項(xiàng)。
六、承諾事項(xiàng)
本公司沒有需要披露的重大承諾事項(xiàng)。
七、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中的非調(diào)整事項(xiàng)
本公司沒有需要披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
八、其他重大事項(xiàng)
本公司沒有需要披露的其他重大事項(xiàng)。
七、備查文件
1、 載有本公司董事長萬志強(qiáng)先生親筆簽名的半年度報(bào)告文本；
2、 載有本公司法定代表人主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會計(jì)報(bào)表；
3、 告期內(nèi)在《中國證券報(bào)》公開披露的所有文件文本；
4、 《招股說明書》、《上市公告書》；
5、 《公司章程》。
法定代表人：
大慶華科股份有限公司
2002 年8 月7 日
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
資產(chǎn) 注釋 合并報(bào)表
2002年6月30日 2001年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1 59,916,589.26 81,395,210.49
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 785,000.00 145,500.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 2 21,299,009.60 6,951,163.49
其他應(yīng)收款 3 1,149,908.99 644,671.29
預(yù)付帳款 4 2,939,502.86 2,358,488.85
應(yīng)收補(bǔ)貼款 88,957.26 131,453.57
存貨 5 78,111,684.31 70,661,643.12
待攤費(fèi)用 179,614.00 34,556.50
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 164,470,266.28 162,322,687.31
長期投資：
長期股權(quán)投資 767,074.89
長期債權(quán)投資
長期投資合計(jì) 767,074.89 -
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 6 317,650,885.70 313,105,141.74
減：累計(jì)折舊 6 65,536,528.37 56,289,004.00
固定資產(chǎn)凈值 252,114,357.33 256,816,137.74
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 6 3,827,011.67 3,827,011.67
固定資產(chǎn)凈額 248,287,345.66 252,989,126.07
工程物資
在建工程 7 94,474,335.51 60,487,517.04
固定資產(chǎn)清理 9,136.40
固定資產(chǎn)合計(jì) 342,761,681.17 313,485,779.51
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 8 5,882,090.57 5,891,183.03
長期待攤費(fèi)用 157,229.08 1,831,948.29
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 6,039,319.65 7,723,131.32
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 514,038,341.99 483,531,598.14
資產(chǎn) 母公司報(bào)表
2002年6月30日 2001年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 59,045,963.16 80,620,916.07
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 625,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 18,121,071.64 5,327,246.71
其他應(yīng)收款 654,139.73 480,672.74
預(yù)付帳款 2,877,078.54 1,379,894.75
應(yīng)收補(bǔ)貼款 88,957.26 131,453.57
存貨 73,412,277.66 65,717,095.02
待攤費(fèi)用 176,184.16
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 155,000,672.15 153,657,278.86
長期投資：
長期股權(quán)投資 14,118,122.13 13,183,299.71
長期債權(quán)投資
長期投資合計(jì) 14,118,122.13 13,183,299.71
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 295,299,374.22 290,854,930.26
減：累計(jì)折舊 61,941,972.43 53,090,866.96
固定資產(chǎn)凈值 233,357,401.79 237,764,063.30
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,327,011.67 2,327,011.67
固定資產(chǎn)凈額 231,030,390.12 235,437,051.63
工程物資
在建工程 94,474,335.51 60,487,517.04
固定資產(chǎn)清理 9,136.40
固定資產(chǎn)合計(jì) 325,504,725.63 295,933,705.07
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 1,603,743.19 1,436,079.25
長期待攤費(fèi)用 157,229.08 1,831,948.29
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 1,760,972.27 3,268,027.54
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 496,384,492.18 466,042,311.18
公司負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）
負(fù)債和所有者權(quán)益 注釋 合并報(bào)表
2002年6月30日 2001年12月31日
流動負(fù)債
短期借款 9 30,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 10 52,860,219.72 58,399,943.16
預(yù)收帳款 11 6,278,404.13 4,302,101.54
應(yīng)付工資 778,976.75
應(yīng)付福利費(fèi) 2,218,178.32 1,767,733.40
應(yīng)付股利 12 11,500,000.00
應(yīng)交稅金 13 -6,045,423.86 -5,828,504.80
其他應(yīng)交款 50,939.22 875.10
其他應(yīng)付款 14 3,918,011.19 2,605,430.83
預(yù)提費(fèi)用 15 3,504,461.56 2,656,848.39
預(yù)計(jì)負(fù)債 16 730,000.00
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 93,563,767.03 76,134,427.62
長期負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 17 4,287,000.00 3,800,000.00
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計(jì) 4,287,000.00 3,800,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
遞延收入 18 1,507,448.51 2,261,172.77
負(fù)債合計(jì) 99,358,215.54 82,195,600.39
少數(shù)股東權(quán)益 14,576,573.21 14,510,269.69
股東權(quán)益：
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,281,995.67 250,281,995.67
盈余公積 16,655,583.96 16,655,583.96
其中：法定公益金 8,327,054.75 8,327,054.75
未分配利潤 18,165,973.61 4,888,148.43
股東權(quán)益合計(jì) 400,103,553.24 386,825,728.06
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 514,038,341.99 483,531,598.14
負(fù)債和所有者權(quán)益 母公司報(bào)表
2002年6月30日 2001年12月31日
流動負(fù)債
短期借款 30,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 50,734,825.70 57,144,443.10
預(yù)收帳款 4,800,628.66 2,942,691.54
應(yīng)付工資 724,976.75
應(yīng)付福利費(fèi) 2,177,479.27 1,741,636.85
應(yīng)付股利 11,500,000.00
應(yīng)交稅金 -5,688,402.93 -5,523,323.63
其他應(yīng)交款 50,939.22
其他應(yīng)付款 3,878,842.65 2,553,919.10
預(yù)提費(fèi)用 3,504,461.56 2,656,848.39
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 90,183,750.88 73,016,215.35
長期負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 4,287,000.00 3,800,000.00
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計(jì) 4,287,000.00 3,800,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
遞延收入 1,507,448.51 2,261,172.77
負(fù)債合計(jì) 95,978,199.39 79,077,388.12
少數(shù)股東權(quán)益
股東權(quán)益：
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,281,995.67 250,281,995.67
盈余公積 16,651,160.54 16,651,160.54
其中：法定公益金 8,325,580.27 8,325,580.27
未分配利潤 18,473,136.58 5,031,766.85
股東權(quán)益合計(jì) 400,406,292.79 386,964,923.06
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 496,384,492.18 466,042,311.18
公司負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
合并報(bào)表
項(xiàng)目 注釋 2002年1-6月 2001年1-6月
一.主營業(yè)務(wù)收入 19 204,343,008.27 213,010,390.15
減：主營業(yè)務(wù)成本 178,326,335.17 178,348,561.82
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 580,563.09 488,924.82
二.主營業(yè)務(wù)利潤 25,436,110.01 34,172,903.51
加：其它業(yè)務(wù)利潤 172,614.64 502,554.58
減：營業(yè)費(fèi)用 20 3,822,456.52 2,764,990.10
管理費(fèi)用 8,878,019.42 9,927,375.33
財(cái)務(wù)費(fèi)用 21 -301,172.19 -1,278,226.66
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 13,209,420.90 23,261,319.32
加：投資收益(損失以"-"號填列) 22 341,824.89
補(bǔ)貼收入 23,660.00
營業(yè)外收入 23 792,874.27 754,281.68
減：營業(yè)外支出 24 -725,068.19 72,346.55
四.利潤總額 15,069,188.25 23,966,914.45
減：所得稅 1,635,397.32 3,488,316.43
減：少數(shù)股東損益 155,965.75 -296,363.16
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 13,277,825.18 20,774,961.18
加：年初未分配利潤 4,888,148.43 -1,421,048.63
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤 18,165,973.61 19,353,912.55
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 18,165,973.61 19,353,912.55
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 18,165,973.61 19,353,912.55
母公司報(bào)表
項(xiàng)目 2002年1-6月 2001年1-6月
一.主營業(yè)務(wù)收入 206,542,378.07 207,480,785.44
減：主營業(yè)務(wù)成本 181,094,354.12 173,363,586.71
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 549,338.04 488,701.55
二.主營業(yè)務(wù)利潤 24,898,685.91 33,628,497.18
加：其它業(yè)務(wù)利潤 118,479.40 219,167.13
減：營業(yè)費(fèi)用 3,609,817.93 2,486,925.23
管理費(fèi)用 7,951,461.52 8,741,888.91
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -296,573.67 -1,380,382.11
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 13,752,459.53 23,999,232.28
加：投資收益(損失以"-"號填列) 509,572.42 -264,399.80
補(bǔ)貼收入 23,660.00
營業(yè)外收入 792,874.27 754,281.68
減：營業(yè)外支出 4,931.81 72,346.55
四.利潤總額 15,049,974.41 24,440,427.61
減：所得稅 1,608,604.68 3,488,316.43
減：少數(shù)股東損益
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 13,441,369.73 20,952,111.18
加：年初未分配利潤 5,031,766.85 -1,963,197.83
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤 18,473,136.58 18,988,913.35
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 18,473,136.58 18,988,913.35
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利
八、未分配利潤 18,473,136.58 18,988,913.35
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2002 年1--6月 單位：人民幣元
項(xiàng)目 合并報(bào)表
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 228,114,229.85
收到的稅費(fèi)返還 -
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,365,138.17
-
現(xiàn)金流入小計(jì) 241,479,368.02
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 219,437,555.58
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7,651,304.28
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,439,997.37
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,550,107.98
-
現(xiàn)金流出小計(jì) 244,078,965.21
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,599,597.19
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -
收回投資所收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 -
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 12,823.62
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計(jì) 12,823.62
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 36,512,592.66
投資所支付的現(xiàn)金 425,250.00
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 36,937,842.66
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -36,925,019.04
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -
吸收投資所收到的現(xiàn)金 -
借款所收到的現(xiàn)金 30,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計(jì) 30,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 -
分配股利,利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 11,954,005.00
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 11,954,005.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 18,045,995.00
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -21,478,621.23
項(xiàng)目 母公司報(bào)表
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 224,392,472.85
收到的稅費(fèi)返還 -
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,500,713.58
-
現(xiàn)金流入小計(jì) 236,893,186.43
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 216,287,527.89
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7,208,874.68
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,136,548.19
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,053,922.95
-
現(xiàn)金流出小計(jì) 239,686,873.71
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,793,687.28
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -
收回投資所收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 -
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 9,136.40
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計(jì) 9,136.40
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 36,411,147.03
投資所支付的現(xiàn)金 425,250.00
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 36,836,397.03
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -36,827,260.63
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -
吸收投資所收到的現(xiàn)金 -
借款所收到的現(xiàn)金 30,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計(jì) 30,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 -
分配股利,利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 11,954,005.00
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計(jì) 11,954,005.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 18,045,995.00
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -21,574,952.91
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 2002年1--6月 單位：人民幣元
項(xiàng)目 合并報(bào)表
1. 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 2002年1-6月
凈利潤 13,277,825.18
加：少數(shù)股東收益 155,965.75
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -1,293,537.46
固定資產(chǎn)折舊 9,596,047.97
無形資產(chǎn)攤銷 309,092.46
長期待攤費(fèi)用攤銷 1,674,719.21
待攤費(fèi)用的減少(減增加) -145,057.50
預(yù)提費(fèi)用的增加(減減少) 370,302.79
處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 1,392.20
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 -
遞延收益轉(zhuǎn)入 -753,724.26
財(cái)務(wù)費(fèi)用 454,005.00
投資損失(減：收益) -341,824.89
遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng)) -
存貨的減少(減：增加) -7,450,041.19
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -14,715,563.34
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) -3,739,199.11
其他 -
-
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -2,599,597.19
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 -
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 -
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 -
融資租入固定資產(chǎn) -
-
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： -
現(xiàn)金的期末余額 59,916,589.26
減：現(xiàn)金期初余額 81,395,210.49
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 -
減：現(xiàn)金等價物的期初余額 -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額 -21,478,621.23
項(xiàng)目 母公司報(bào)表
1. 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 2002年1-6月
凈利潤 13,441,369.73
加：少數(shù)股東收益 -
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -1,312,750.08
固定資產(chǎn)折舊 9,199,629.07
無形資產(chǎn)攤銷 132,336.06
長期待攤費(fèi)用攤銷 1,674,719.21
待攤費(fèi)用的減少(減增加) -176,184.16
預(yù)提費(fèi)用的增加(減減少) 847,613.17
處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益) 1,392.20
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 -
遞延收益轉(zhuǎn)入 -753,724.26
財(cái)務(wù)費(fèi)用 454,005.00
投資損失(減：收益) -509,572.42
遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng)) -
存貨的減少(減：增加) -7,695,182.64
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -13,366,335.17
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) -4,731,002.99
其他 -
-
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -2,793,687.28
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 -
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 -
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 -
融資租入固定資產(chǎn) -
-
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： -
現(xiàn)金的期末余額 59,045,963.16
減：現(xiàn)金期初余額 80,620,916.07
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 -
減：現(xiàn)金等價物的期初余額 -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額 -21,574,952.91
單位負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉斌 制表人：楊露清 |
