重要提示
本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
一、公司簡(jiǎn)介
公司法定中文名稱：大慶華科股份有限公司
縮 寫：大慶華科
公司法定英文名稱：Daqing Huake Company Limited
公司法定代表人：萬(wàn)志強(qiáng)
公司董事會(huì)秘書：孟凡禮
董事會(huì)證券事務(wù)代表：劉靖華
聯(lián)系地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
電話：（0459）6291061 傳真：（0459）6282351
電子信箱：m@huake.com
公司注冊(cè)地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
公司辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號(hào)
郵政編碼：163316
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://lvanmei.cn/
電子信箱：m@huake.com
公司選定的信息披露報(bào)紙：《中國(guó)證券報(bào)》
登載公司年度報(bào)告的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書處
公司股票上市地：深圳證券交易所
公司股票簡(jiǎn)稱：大慶華科
公司股票代碼：000985
二、經(jīng)營(yíng)情況的回顧與展望
(一)經(jīng)營(yíng)情況
本報(bào)告期內(nèi)，公司處于良性的經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，政策法規(guī)未發(fā)生重大變化。
去年下半年，由于石油化工產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了一定的影響。本報(bào)告期內(nèi)，石油化工產(chǎn)品市場(chǎng)趨穩(wěn)，公司深化目標(biāo)管理，把公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)到人，繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，抓好節(jié)能降耗工作，不斷降低生產(chǎn)成本，加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大新產(chǎn)品推廣力度；公司還定期召開生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，系統(tǒng)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)出現(xiàn)的問(wèn)題，增強(qiáng)了公司對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力。本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9,261萬(wàn)元，凈利潤(rùn)730萬(wàn)元。
(二)公司投資情況
1、報(bào)告期內(nèi)募集資金使用延續(xù)情況：
1萬(wàn)噸/年C5石油樹脂項(xiàng)目、藥業(yè)項(xiàng)目已于2001年年底基本建成。
(1)7000噸/年加氫C9石油樹脂項(xiàng)目，投資總額5,178萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4,678萬(wàn)元，截止報(bào)告期末投資3,891.83萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的83.19％，主要原因是由于設(shè)備定貨周期延長(zhǎng)及技術(shù)方面存在一些問(wèn)題，預(yù)計(jì)2002年上半年完成投資計(jì)劃。
(2)聚丙烯改性項(xiàng)目，投資總額6,000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4,800萬(wàn)元，截止報(bào)告期末投資2,449.99萬(wàn)元，完成項(xiàng)目投資的51％，公司將隨著產(chǎn)品市場(chǎng)的不斷開拓逐步進(jìn)行投入。
2、非募集資金項(xiàng)目
報(bào)告期內(nèi)，公司投資非募集資金項(xiàng)目四個(gè)。
(1) 雙歧桿菌項(xiàng)目，投資總額518萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資358萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)投資45.42萬(wàn)元，預(yù)計(jì)四月份完工。
(2) 純凈水項(xiàng)目，總投資143萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資123萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)投資30萬(wàn)元，預(yù)計(jì)四月份完工。
(3) 碳九石油樹脂生產(chǎn)裝置擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目為擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金項(xiàng)目，投資總額6032.8萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4232.88萬(wàn)元，截止報(bào)告期末用自有資金先期投入了3,138萬(wàn)元。
(4) 2.5萬(wàn)噸/年專用石油樹脂項(xiàng)目，該項(xiàng)目為擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金項(xiàng)目，投資總額5635萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4635萬(wàn)元，截止報(bào)告期末用自有資金先期投入了1,246.67萬(wàn)元。
(三)經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況
1、經(jīng)營(yíng)成果方面
(1)表一 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增加或減少（+/-）%
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 92,613,462.68 101,911,418.33 -9.12
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 13,389,851.29 16,690,692.74 -19.78
凈利潤(rùn) 7,301,001.69 11,033,296.50 -33.83
注：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)下降的主要原因是由于報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格較去年同期下降所致。
(2)表二 單位：人民幣元
項(xiàng)目 2002年1-3月 2001年1-12月 增 減（+/-）幅度％
金額 占利潤(rùn)總額比例% 金額 占利潤(rùn)總額比例%
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 13,389,851.29 154.38 52,750,006.67 204.13 -24.37
其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) 123,071.29 1.42 133,732.28 0.52 173.08
期間費(fèi)用 5,428,181.95 62.58 28,798,046.39 111.44 -43.84
投資收益 172,581.20 1.99 470,519.50 1.82 9.34
補(bǔ)貼收入 23,660.00 0.09
營(yíng)業(yè)外收支凈額 416,012.13 4.80 1,261,309.66 4.88 0
注：本報(bào)告期較前一報(bào)告期變動(dòng)的主要原因是：
a、本報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占利潤(rùn)總額的比例較前一報(bào)告期減少的原因是由于產(chǎn)品的銷售價(jià)格較去年同期下降所致；
b、本報(bào)告期其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)占利潤(rùn)總額的比例較前一報(bào)告期增加的原因是由于其它業(yè)務(wù)收入增加；
c、本報(bào)告期期間費(fèi)用占利潤(rùn)總額的比例較前一報(bào)告期減少的原因是由于：1）公司下大力氣進(jìn)行內(nèi)部挖潛增效工作，注意節(jié)約成本，使報(bào)告期內(nèi)期間費(fèi)用占利潤(rùn)總額的比例得以降低；2）另一方面是由于2001年一次性攤銷開辦費(fèi)136.29萬(wàn)元所致。
(3)本報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大季節(jié)性收入及支出發(fā)生。
(4)本報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大非經(jīng)常性損益發(fā)生。
2、財(cái)務(wù)狀況方面
(1)表1 單位： 人民幣元
項(xiàng)目 2002年3月31日 2001年12月31日 增 減（+/-）幅度％
金 額 占資產(chǎn)總額比例% 金 額 占資產(chǎn)總額比例%
貨幣資金 102,923,906.29 19.25 81,395,210.49 16.83 14.38
應(yīng)收帳款 8,796,791.02 1.64 6,951,163.49 1.44 13.89
存貨 74,471,553.54 13.93 70,661,643.12 14.61 -4.65
短期投資
固定資產(chǎn)凈額 249,554,853.97 46.66 252,989,126.07 52.32 -10.82
無(wú)形資產(chǎn) 5,905,739.30 1.10 5,891,183.03 1.22 -9.84
應(yīng)付帳款 67,713,823.01 12.66 58,399,943.16 12.08 4.80
短期借款 30,000,000.00 5.61
股本 115,000,000.00 21.50 115,000,000.00 23.78 -9.59
資本公積 250,281,995.67 46.80 250,281,995.67 51.76 -9.58
注：本報(bào)告期較前一報(bào)告期變動(dòng)的主要原因是：
a、報(bào)告期貨幣資金占資產(chǎn)總額的比例較前一報(bào)告期增加的原因是由于：1）本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入所致；2)本報(bào)告期內(nèi)公司收到短期借款30,000,000.00元所致；
b、報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收帳款占資產(chǎn)總額的比例較前一報(bào)告期增加的原因是由于第一季度產(chǎn)品出口較多使應(yīng)收帳款增多所致；
c、本報(bào)告期內(nèi)存貨占資產(chǎn)總額的比例較前一報(bào)告期減少的原因是第一季度總資產(chǎn)增加所致；
d、本報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)凈額占資產(chǎn)總額的比例較前一報(bào)告期減少的原因是由于第一季度對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊所致；
e、本報(bào)告期內(nèi)無(wú)形資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例較前一報(bào)告期減少的原因是由于第一季度攤銷無(wú)形資產(chǎn)及總資產(chǎn)增加所致；
f、本報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付帳款占資產(chǎn)總額的比例較前一報(bào)告期增加的原因是由于報(bào)告期內(nèi)工程應(yīng)付款增多所致；
g、本告期內(nèi)短期借款占資產(chǎn)總額的比例較前一報(bào)告期增加的原因是由于公司借入30,000,000.00元貸款所致。
(2)本報(bào)告期內(nèi)公司向中國(guó)工商銀行臥里屯支行借入30,000,000.00元貸款，無(wú)重大委托理財(cái)事項(xiàng)發(fā)生。
(3)本報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大逾期債務(wù)發(fā)生。
3、或有事項(xiàng)與期后事項(xiàng)
(1)報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)發(fā)生。
(2)本報(bào)告期內(nèi)無(wú)擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。
(3)本報(bào)告期內(nèi)無(wú)重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
4、其它
(1)本報(bào)告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、政策法規(guī)沒(méi)有發(fā)生重大變化。
(2)本報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有發(fā)生重大資產(chǎn)收購(gòu)及出售、企業(yè)并購(gòu)行為。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
(一)會(huì)計(jì)報(bào)表
簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目 2002年1-3月
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 92,613,462.68
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 13,389,851.29
其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) 123,071.29
期間費(fèi)用 5,428,181.95
投資收益 172,581.20
營(yíng)業(yè)外收支凈額 416,012,13
所得稅 1,506,986.25
凈利潤(rùn) 7,301,001.69
簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目 2002年3月31日 2001年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 195,450,483.92 162,322,687.31
長(zhǎng)期投資合計(jì) 597,831.20 ------------
固定資產(chǎn)凈值合計(jì) 253，381，865．64 256，816，137．74
無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) 7，568，309．57 7，732，131．32
資產(chǎn)總計(jì) 534，800，344．57 483，531，598．14
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 120，628，269．31 76，134，427．62
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 3,800,000.00 3,800,000.00
負(fù)債總計(jì) 126,312,579.95 82,195,600.39
少數(shù)股東權(quán)益 14,361,034.87 14,510,269.69
股東權(quán)益 394,126,729.75 386,825,728.06
負(fù)債與所有者權(quán)益總計(jì) 534,800,344.57 483,531,598.14
(二)會(huì)計(jì)報(bào)表附注
1、 與年度報(bào)告相比，本報(bào)告期內(nèi)公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍無(wú)重大變化。
2、 本季度財(cái)務(wù)報(bào)告采用的會(huì)計(jì)政策與年度報(bào)告無(wú)重大差異。
3、 本季度財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)應(yīng)納入財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍而未予合并的子公司。
五、備查文件
1、載有董事長(zhǎng)親筆簽名的第一季度報(bào)告正文；
2、載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；
3、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告原稿；
大慶華科股份有限公司董事會(huì)
2002年4月18日
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